关于嘉收实益安支心付货的币公市告场基金1 公告基本信息 公告送出(日20期23:2年0第237年号7)月25日 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市 场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2023年7月25日 为基金份额的日期 收益累计期间 自2023年6月26日 2 与收益支付相关的其他信息 至2023年7月24日止 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额 持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持 有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金 份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年7月26日 收益支付对象 2023年7月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持 有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用(相3关1)其事基项他金的需说份明要额提持示有人的所事拥项有收益本结基转金本的次基收益金分份配额免收于分红20手2续3费年和7再月投资2手5续日费直。接计入其 基金账2户2,0220323年77月2256日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。( ) 年 月 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的 分配权3益,赎回或转换转出的本基金份额享有25当日的分配权益。( )本基金投资者的累计收益将于每月 日集中支付并按1.00元的份额面 值自动4结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。( )咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-88w0w0w,网.jsf址un:dw.cwnw.jsfund.cn。代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站( )公示,敬请 投资者留意。