基金收益支付的公告 (2022年第11号) 1 公告基本信息 公告送出日期:2022年11月25日 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货 币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2022年11月25日 为基金份额的日期 收益累计期间 自2022年10月26日 2 与收益支付相关的其他信息 至2022年11月24日止 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收 益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分 配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2022年11月28日 收益支付对象 2022年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关3事项其的说他明需要提示的事项 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2022年11月25日直接计入其基金账 户,2022年11月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2022年11月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎 回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转 为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。