关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2020年第11号)1公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码070028 基金合同生效日2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉 实安 心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招 募说明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期2020年11月25日 收益累计期间 自2020年10月26日 至2020年11月24日止 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即 基金份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=基 金 份额 持 有 人 当 日 收 益 分配前所持有的基金份额×（当日基金收 益+前一 工 作 日 未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去 尾部分参与下一日收益分配） 收益结转的基金份额可赎回起始日2020年11月26日 收益支付对象2020年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本 基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2020年11月25日直接计入其基金账 户，2020年11月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2020年11月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益， 赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为 基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。