关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 (2018 年第 12 号) 公告送出日期:2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉 公告依据 实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安 心货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2018 年 12 月 25 日 为基金份额的日期 自 2018 年 11 月 26 日 收益累计期间 至 2018 年 12 月 24 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有 累计收益计算公式 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日 累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额×(当日基 金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金 份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参 与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2018 年 12 月 26 日 2018 年 12 月 25 日在嘉实基金管理有限公 收益支付对象 司登记在册的本基金份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法  根据国家相关规定,基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益,暂免征收所得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明 资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2018 年 12 月 25 日直接计 入其基金账户,2018 年 12 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询 及赎回。 (2)2018 年 12 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的 分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址: www.jsfund.cn。 代销机构: 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业 银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限 公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公 司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业 银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银 行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行 股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、汉口银行股 份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业 银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟 台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限 公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股 份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、 江苏昆山农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份 有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公 司、四川天府银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰 农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州 银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限 公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江义 乌农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、宁 波慈溪农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有 限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海 天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资 顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公 司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富投资 管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、南京苏宁基金销售有限公 司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财 富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金 销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公 司、北京加和基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海联 泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公 司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金 所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公 司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公司、上 海华夏财富投资管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股 份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份 有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份 有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业 证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证 券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券 股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华西证券股 份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券 有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有 限责任公司、中国国际金融股份有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券 有限责任公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、东海期货有限责 任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限 公司、万联证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公 司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上 海证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国 联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国海 证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证 券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、恒泰 证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证 券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、财通证券 股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证 券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、江海证券 有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有 限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份 有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂 蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金 销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公 司、和耕传承基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基 金销售有限公司。