嘉实基金:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告
2018-06-09
嘉实安心货币市场A
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员 会公告[2017]13 号)等有关规定以及中兴通讯股份有限公司相关公告,经与基金托管人协 商一致,自 2018 年 6 月 8 日起,对旗下证券投资基金持有的"中兴通讯"(代码:000063.SZ)、 "中兴通讯"(代码:0763.HK)股票进行估值调整,估值价格分别为 20.04 元、16.38HKD。 本公司将密切关注"中兴通讯"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金 托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 待“中兴通讯”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价 进行估值,届时不再另行公告。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 了 解、咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 6 月 9 日