嘉实基金管理有限公司 关于嘉实安心货币 2016 年春节前暂停申购及转入业务的公告 公告送出日期:2016 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题 的通知》、《关于 2016 年部分节假日放假和休市 安排的通知》(证监办发〔2015〕88 号)以及《嘉 实安心货币市场基金基金合同》等 暂 停 相 关 业 暂停申购起始日 2016 年 2 月 4 日 务 的 起 始 暂停转换转入起始日 2016 年 2 月 4 日 日 、 金 额 及 暂停申购、转换转入 保障基金份额持有人利益 原因说明 原因说明 恢复申购日 2016 年 2 月 15 日 恢 复 相 关 业 恢复转换转入日 2016 年 2 月 15 日 务 的 日 期 及 恢复申购、转换转入 根据中国证监会《关于 2016 年部分节假日放假 原因说明 的原因说明 和休市安排的通知》(证监办发〔2015〕88 号) 规定,2016 年 2 月 15 日(星期一)起照常开市。 下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 下属分级基金的交易代码 070028 070029 该分级基金是否暂停/恢复申购和转 是 是 换转入 2 其他需要提示的事项 (1)根据法律法规及《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定,嘉实 基金管理有限公司决定于 2016 年 2 月 4 日、2016 年 2 月 5 日暂停嘉实安心货币 市场基金(以下简称“本基金”)的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。 投资者于 2016 年 2 月 3 日 15:00 后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金 申购及转入申请,本基金管理人将不予确认。 (2)2016 年 2 月 4 日、2016 年 2 月 5 日,本基金作为转出方的转换、赎回、 定投等业务仍照常办理。自 2016 年 2 月 15 日起,本基金将恢复办理申购和作为 转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。 (3)本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金通过代销机构的大额申购(含 转入及定投)业务进行限制:①本基金单日单个基金账户单笔申购(或转入、定 投)不超过 200 万元,给予确认,若超过 200 万元(不含 200 万元),该笔申购 (或转入、定投)不予确认;②本基金单日单个基金账户多笔申购(含转入、定 投),则按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过 200 万元的某笔申请,再逐笔累 加至符合不超过 200 万元限额的申请给予确认,其余不予确认。具体见本公司 2015 年 7 月 22 日发布的相关公告。 (4)根据中国证监会《关于 2016 年部分节假日放假和休市安排的通知》(证 监办发〔2015〕88 号)规定,2016 年 2 月 7 日(星期日)至 2 月 13 日(星期六) 为节假日休市,2 月 15 日(星期一)起照常开市。2016 年春节假期前,投资者 未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投 资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做 好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来的不便。 (4)咨询办法 ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 400-600-8800 , 网 址 : www.jsfund.cn。 ②代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东 发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波 银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行 股份有限公司、杭州银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份 有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行 股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东 莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行 股份有限公司、包商银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份 有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限 公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金 销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有 限责任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长 量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金 销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公 司、万银财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、中经北 证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京乐融多源投资 咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中 证金牛(北京)投资咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份 有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份 有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限 公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限 责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限 公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公 司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、 长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北 证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证 券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有 限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责 任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公 司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公 司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券有限公司、 第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦 证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际 金融有限公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券 有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券 有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限 公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限 公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、泉州银行股份有限公司、锦州 银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司。