嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2016-01-12
嘉实安心货币市场A
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中 国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)等有关规定,经与基金托管人协商一 致,自 2016 年 1 月 11 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 下列停牌股票,采用“指数收益法”予以估值:“长电科技(代码:600584)”、 “宜华健康(代码:000150)”、“新 文 化(代码:300336)”、“西藏旅游 (代码:600749)”、“天翔环境(代码:300362)”、“天龙集团(代码:300063)”、 “三 维 丝(代码:300056)”、“鼎龙股份(代码:300054)”。 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘 价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 1 月 12 日