关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 (2015 年第 8 号) 公告送出日期:2015 年 8 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实 公告依据 安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货 币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2015 年 8 月 25 日 为基金份额的日期 自 2015 年 7 月 27 日 收益累计期间 至 2015 年 8 月 24 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有 累计收益计算公式 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日 累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额×(当日基 金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金 份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参 与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 8 月 26 日 2015 年 8 月 25 日在嘉实基金管理有限公司 收益支付对象 登记在册的本基金份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法  根据国家相关规定,基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益,暂免征收所得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明 资手续费 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 8 月 25 日直接计入 其基金账户,2015 年 8 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 (2)2015 年 8 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)2015 年 8 月 25 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配 结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一 起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该 收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2015 年 8 月 26 日。 (4)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银 行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银 行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股 份有限公司、杭州银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有 限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股 份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞 农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股 份有限公司、包商银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有 限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份 有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、 和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责 任公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基 金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有 限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财 富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、国泰君安证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份 有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限 公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、 中信证券(浙江)有限责任公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公 司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公 司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州 证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券 有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股 份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有 限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公 司、国都证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公 司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、 齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航 证券有限公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限 责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限 责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限 责任公司、中山证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、 国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、华融 证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、锦州银行 股份有限公司。