关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 (2015 年第 5 号) 公告送出日期:2015 年 5 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实 公告依据 安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货 币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2015 年 5 月 25 日 为基金份额的日期 自 2015 年 4 月 27 日 收益累计期间 至 2015 年 5 月 24 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有 累计收益计算公式 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日 累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额×(当日基 金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金 份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参 与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 5 月 26 日 2015 年 5 月 25 日在嘉实基金管理有限公司 收益支付对象 登记在册的本基金份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法  根据国家相关规定,基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益,暂免征收所得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明 资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 5 月 25 日直接计入 其基金账户,2015 年 5 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 (2)2015 年 5 月 25 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)2015 年 5 月 25 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配 结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一 起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该 收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2015 年 5 月 26 日。 (4)本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、 上海浦东发展银行、兴业银行、上海银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东 莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔 滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联 合银行、苏州银行、龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行、锦州银行、江南农商 行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、和 讯信息科技、同花顺、展恒基金、深圳腾元、宜信普泽、众禄基金、中信证券、 国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券 、中信建投证 券、兴业证券 、国盛证券 、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券 、东吴 证券 、中信证券(山东)、山西证券 、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证 券、浙商证券、国信证券 、安信证券、长城证券、东北证券 、华泰证券、广发 证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券 、中航证券 、宏 源证券 、国联证券 、金元证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、恒泰证券 、 广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、 大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证 券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中 国民族证券、长城国瑞证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大 证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、上海华信证券、 华安证券、宏信证券、天风证券。