嘉实基金:关于旗下基金持有“凤凰股份”恢复收盘价估值的公告
2015-01-13
嘉实安心货币市场A
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有“凤凰股份”恢复收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》等有关规定,嘉实基金管理有限公司自 2015 年 1 月 5 日起,对旗下证券投资基金持有的“凤凰股份”股票(代码:600716)采用“指数收 益法”予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 1 月 12 日起 对旗下证券投资基金持有的“凤凰股份”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2015 年 1 月 13 日