关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 (2014年第11号) 公告送出日期:2014年11月25日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011年12月28日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2014年11月25日 收益累计期间 自2014年10月27日至2014年11月24日止 2 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2014年11月26日 收益支付对象 2014年11月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2014年11月25日直接计入其基金账户,2014年11月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2014年11月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)2014年11月25日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付 若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2014年11月26日。 (4)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中航证券有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、长江证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、大同证券经纪有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、财富里昂证券有限责任公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、苏州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、华安证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、深圳腾元基金销售有限公司、锦州银行股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司。