关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 （2012 年第 9 号） 公告送出日期：2012 年 9 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货 公告依据 币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招 募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2012 年 9 月 25 日 为基金份额的日期 自 2012 年 8 月 27 日 收益累计期间 至 2012 年 9 月 24 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收 累计收益计算公式 益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益 分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一 工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法 保留到分，去尾部分参与下一日收益分配） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2012 年 9 月 26 日 2012 年 9 月 25 日在嘉实基金管理有限公司登记在 收益支付对象 册的本基金份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资 税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128 号)，  基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手 费用相关事项的说明 续费。 3 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2012 年 9 月 25 日直接计入其基金账户， 2012 年 9 月 26 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 （2）2012 年 9 月 25 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎 回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）2012 年 9 月 25 日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金 份额低于 1000 份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若 本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回， 其可赎回起始日为 2012 年 9 月 26 日。 （4）本基金投资者的累计收益将于每月 25 日集中支付并按 1.00 元的份额面值自动结转为 基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （5）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、 临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商 业银行、浙江稠州商业银行、招商银行、上海浦东发展银行、浙商银行、国泰君安证券、中 信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银 万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、 渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证 券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联 证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、 恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证 券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证 券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙 江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。