嘉实基金管理有限公司关于向开立农行对公账户的客户开通直销网上交易的公告 为方便机构投资者投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司自2013 年8 月 31 日起向开立农行对公账户的客户提供直销网上交易服务功能。 一、适用投资者范围 全国地区开立农行的对公账户及智博版企业网上银行的机构投资者 二、操作说明 客户持农行智博版企业网银管理员证书,在本公司网站开户,开户完成后即可登录本公司直销网上交易系统购买货币型基金,如果客户准备通过本公司直销网上交易购买其他基金,需持相关资料至本公司柜台办理相关手续。客户在本公司直销网上交易进行基金购买可使用以下模式: 1、在线扣款的申认购:客户需持两个不同的操作员证书操作。第一步:点击“买入基金”,选择买入金额,确认时需插入“网银操作员证书” 第二步:点击“买入复核”,客户插入另一个“网银操作员证书”进行复核。 2、汇款至直销专户:客户在直销网上交易下单,并将申认购所需的足额资金,从其在基金直销电子交易系统预留的对应银行账户汇往本公司汇款接收专户。客户通过本公司柜台开户成功,且开通网上委托后,其资金划拨可使用这一模式。 四、有关费率 (一)申购费率 机构客户通过本公司直销网上交易办理基金的申购业务,执行费率标准如下: 1、申购费率优惠为4折起,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。 2、如基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,则按原申购费率执行。 (二)转换费率 机构投资者通过本公司直销网上交易办理基金的转换业务,执行的费率标准统一为: 1.零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,收取“赎回费+申购费率补差”,申购费率补差执行4折起的优惠费率:申购费率补差为0.6%,但基金相关公告规定相应转入基金的申购费率低于0.6%时,执行转入基金的申购费率。 2、其他基金之间的转换按照基金相关公告执行,网上交易没有优惠。 (三)本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。 五、提示 投资者申请使用网上交易业务前,请认真阅读有关网上交易协议和相关规则,了解网上交易的固有风险。在使用时请妥善保管好网上交易信息,特别是基金账号和密码。 六、咨询 投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情: 1、嘉实基金管理有限公司 网站:http:// www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800(免长途话费)、(010)65185566 2、中国农业银行 网站: http://www.abchina.com/cn/ 客户服务电话:95599 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年8月 31 日