嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券开通基金定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的相关协议,自2013年8月9日起,嘉实基金管理有限公司增加旗下部分基金在西南证券开通基金定投业务。包括以下基金: 基金代码 基金简称 070001 嘉实成长收益混合 070002 嘉实增长混合 070003 嘉实稳健混合 070005 嘉实债券 070006 嘉实服务混合 070008 嘉实货币A 070088 嘉实货币B 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 070009 嘉实超短债债券 070010 嘉实主题混合 070011 嘉实策略混合 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 070099 嘉实优质企业股票 070013 嘉实研究精选股票 070015 嘉实多元债券A 070016 嘉实多元债券B 070017 嘉实量化阿尔法股票 070018 嘉实回报混合 070019 嘉实价值优势股票 070020 嘉实稳固收益债券 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 070021 嘉实主题新动力股票 160718 嘉实多利分级债券 070022 嘉实领先成长股票 070025 嘉实信用债券A 070026 嘉实信用债券C 070027 嘉实周期优选股票 070028 嘉实安心货币A 070029 嘉实安心货币B 070030 嘉实中创400ETF联接 000082 嘉实研究阿尔法股票 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 一、定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过西南证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由西南证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金(嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券)“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外) 申请办理嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到西南证券销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与西南证券约定每期固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与西南证券就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债债券300元起(含300元)。 (1)将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。 5、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实美国成长股票(QDII)人民币为T+2日),投资者可在T+2日(嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实美国成长股票(QDII)人民币为T+3日)到西南证券销售网点查询相应基金的申购确认情况。 6、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更手续 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到西南证券申请办理业务终止手续 (3)具体办理程序应遵循西南证券的有关规定。 注:嘉实基金产品申购、赎回、定投业务等如有变动,以嘉实基金公司公告为准。 二、投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1、西南证券股份有限公司 住所、办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:(023)63786141 传真:(023)6378212 服务热线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn 2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实旗下开放式基金的开户、申购等相关业务。 特此公告 嘉实基金管理有限公司 2013年8月9日