嘉实信用债券型证券投资基金2020年第一次收益分配公告公告送出日期：2020年11月18日 1公告基本信息 基金名称 嘉实信用债 券型证券 投资基金 基金简称 嘉实信用债 券 基金主代码070025 基金合同生 效日2011年9月14日 基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司 公告依据《公开募集证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》、《嘉 实 信 用 债 券 型 证 券 投 资基金基 金合同》、《嘉实 信用债券 型证券投资 基金招募 说明书》等 收益分配基 准日2020年11月6日 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度的第 一次分红 下属分级基 金的基金 简称 嘉实信用债 券A嘉实信用债 券C 下属分级基 金的交易 代码070025 070026 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相关 指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 （单 位：元） 1.243 1.222 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润（单位：元） 67,721,270.12 23,937,314.20 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的应 分配金额（单位：元） 0.02848 0.02438 本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案（单 位：元/10份 基 金 份 额） 0.6090 0.5860 注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实信用债券A应分配金额为 每份基金 份额应分配金额0.02848元，即每10份基金份额应分配金额0.2848元；嘉实信用债券 C应分配金额为 每份基金份额应分配金额0.02438元，即每10份基金份额应分配金额0.2438元；（2）本 次实际分红方 案为每10份嘉实信用债券A基金份额发放红利0.6090元， 每10份嘉实信用债券C基金 份额发放红利 0.5860元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2020年11月19日 除息日2020年11月19日 现金红利发 放日2020年11月20日 分红对象 权益登记日 在本公司 登记在册的 本基金份额 持有人 红利再投资 相关事项 的说明 投资者选择 红利再投 资方式的，现 金红利转换 为基金份 额的基金 份 额 净值基 准日为2020年11月19日，基金份 额 登 记 过 户 日 为2020年11月20 日，红利再投 资的基金 份额可赎回 起始日为2020年11月23日。 税收相关事 项的说明 根据国家相 关规定，基 金向投资者 分配的基金 收益，暂免 征收 所得税。 费用相关事 项的说明 本次分红免 收分红手 续费； 选择红利再 投资方式 的投资者，其 现金红利所 转换的基 金 份 额 免 收 申购费用。 3其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资 风险 或提高基金投资收益。 （3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请 申购 及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式， 投 资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红 方式将 按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通 过本公司 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2020年11月18日到 本基金销售网 点办理变更手续。 （6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。 ②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。