嘉实基金管理有限公司关于嘉实旗下开放式基金通过华夏银行开办定投业务及其费率优惠的公告 为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2012年2月21日起通过华夏银行开办嘉实旗下部分开放式基金的定期定额投资业务并参与其费率优惠活动。 一、定期定额投资业务 (一)适用基金 嘉实成长收益证券投资基金,嘉实增长证券投资基金,嘉实稳健证券投资基金,嘉实债券证券投资基金,嘉实服务增值行业证券投资基金,嘉实货币市场基金,嘉实超短债证券投资基金,嘉实策略增长混合型证券投资基金,嘉实优质企业股票股票型证券投资基金,嘉实研究精选股票型证券投资基金,嘉实多元收益债券型证券投资基金A,嘉实多元收益债券型证券投资基金B,嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金,嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金,嘉实价值优势股票型证券投资基金,嘉实稳固收益债券型证券投资基金,嘉实主题新动力股票型证券投资基金,嘉实领先成长股票型证券投资基金,嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金,嘉实信用债券型证券投资基金A,嘉实信用债券型证券投资基金C,嘉实沪深300指数证券投资基金,嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF),嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF),嘉实多利分级债券型证券投资基金,嘉实黄金证券投资基金(LOF)。 (二)适用投资者 “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。 (三)办理场所 自2012年2月21日起,投资者可通过华夏银行办理“定期定额投资业务”申请。 (四)申请方式 1、凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 2、已开立上述基金账户的投资者,可通过华夏银行申请办理此项业务。 (五)办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 (六)扣款日期 投资者应与华夏银行约定每期固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 (七)扣款金额 投资者应与华夏银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每期固定扣款(申购)金额,每只基金每期扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债债券每月扣款金额为人民币300元起(含300元),投资金额级差为100元。 (八)扣款方式 1、按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 2、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。 (九)交易确认 以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到华夏银行的销售网点查询相应基金的申购确认情况。 (十)“定期定额投资业务”的变更和终止 投资者可通过华夏银行申请办理业务变更手和终止手续。 二、费率优惠措施 (一)适用基金 嘉实成长收益证券投资基金,嘉实增长证券投资基金,嘉实稳健证券投资基金,嘉实债券证券投资基金,嘉实服务增值行业证券投资基金,嘉实主题精选混合型证券投资基金,嘉实策略增长混合型证券投资基金,嘉实海外中国股票股票型证券投资基金,嘉实优质企业股票股票型证券投资基金,嘉实研究精选股票型证券投资基金,嘉实多元收益债券型证券投资基金A,嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金,嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金,嘉实价值优势股票型证券投资基金,嘉实主题新动力股票型证券投资基金,嘉实领先成长股票型证券投资基金,嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金,嘉实信用债券型证券投资基金A。 (二)优惠措施 自2012年2月21日起,投资者与华夏银行签订上述基金定投业务协议,享有如下费率优惠: 1、 定投费率优惠:投资者通过华夏银行定投申购参与本次优惠活动的基金并成功扣款的,其申购费率实行8折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%,否则按0.6%执行 若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用。 2、 网银费率优惠:投资者通过华夏银行网上银行申购参与本次优惠活动的基金,其申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%否则按0.6%执行 若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用。 三、提示 1. 投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 2.具体办理定期定额投资业务程序,应遵循华夏银行的有关规定。 3.投资者可通过以下方式咨询、了解相关定期定额投资业务: (1)华夏银行客户服务电话:95577,网址:http://www.hxb.com.cn (2)嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2012年2月21日