嘉实基金:关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
2019-07-09
嘉实深证120联接
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 7 月 8 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“新城控股 (代码:601155)” 进行估值调整,估值价格调整为 25.21 元。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行 估值,届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400- 600-8800 咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 7 月 9 日