关于增加交通银行为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务及参与交通银行费率优惠活动的公告 根据嘉实基金管理有限公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的开放式基金代销协议,自2013年3月18日起,增加交通银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一. 适用基金范围 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金,合计9只基金。 二.基金开户、申购等业务 自2013年3月18日起,所有投资者可在交通银行办理上述基金的开户、申购等业务。 注:嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金自2012年9月24日《基金合同》生效后,每年开放一次申购和赎回,申购和赎回的开放起始日为每个年度的基金合同生效日的对应日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),开放时间原则上不少于五个工作日并且最长不超过十个工作日,具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前予以公告 三、定期定额投资业务 自2013年3月18日起,投资者可通过交通银行开办上述基金(不包括嘉实优化红利股票、嘉实增强收益定期开放债券)定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金(嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)除外)“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外) 申请办理嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)“定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与交通银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与交通银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实全球房地产(QDII)为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实全球房地产(QDII)为T+3日)到交通银行网点查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务变更手续 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止手续 (3)具体办理程序应遵循交通银行的有关规定。 四、费率优惠 1、定投费率优惠 对于以上开通定期定额投资业务的基金将参加交通银行基金定投业务推广活动,基金定投申购费率最低8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 基金定投优惠活动暂不设截止日期,优惠活动或业务规则如有变动,请以交通银行最新公告为准。 2、申购费率优惠 通过交通银行网上银行、手机银行申购基金,基金申购费率优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。 此优惠活动截止日期为2013年6月28日,优惠活动或业务规则如有变动,请以交通银行最新公告为准。 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 交通银行股份有限公司 住所、办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:曹榕 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com 2. 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年3月18日