嘉实领先成长混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年4月1日 送出日期:2024年4月3日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实领先成长混合 基金代码 070022 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2011年5月31日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2020年6月3日 基金经理 归凯 理的日期 证券从业日期 2006年10月1日 开始担任本基金基金经 2022年11月2日 基金经理 孟夏 理的日期 证券从业日期 2014年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实领先成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金致力于挖掘中国经济中快速成长的行业,并投资于其中领先成长的企业,在严格 控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期、持续的超额收益。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、 可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回 购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资范围 本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%;债券等固定收益类资 产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将 80%以上的股票资产投资于快速成长行业中的领先成长公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 在控制风险的前提下,本基金将优先配置股票资产,本基金股票资产占基金资产的比例 为60-95%,为发挥基金管理人对成长股的投资优势,本基金将80%以上的股票资产投资 于快速成长行业中的领先成长公司。 主要投资策略 随着中国经济的高速增长,中国的产业结构升级和自主创新的速度正在不断加快, 很多行业都出现了超常规的发展。快速成长行业将摆脱传统行业的低层次红海竞争,在 蓝海领域获得超快收入增长和丰厚利润回报。本基金将不断寻找快速成长行业。 具体包括:大类资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍 生品投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票 型基金,属较高风险、较高收益的品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.5% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.6% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所 适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招 募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.2% 托管费 0.2% 基金合同生效后的信息披露费用,基金份额持有人大会费用,基金合同生效后与基金有 其他费用 关的会计师费和律师费,基金的证券交易费用,基金财产拨划支付的银行费用,按照国 家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特定投资策略带来的风险 本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,当股票市场发生波动时,将无法完全规避此类市场下跌的风险。本基金为成长型混合基金,将80%以上的股票资产投资于快速成长行业中的领先成长公司。成长型股票的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。成长型股票的投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等因素的影响,可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个股价格表现低于预期的风险。因此,本基金所投资的领先成长公司股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同,造成本基金的收益低于其他基金,或波动率高于其他基金或市场平均水平。此外,由于本基金还可以投资其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 二)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实领先成长混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实领先成长混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实领先成长混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表、最近十年基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图信息。