嘉实基金管理有限公司关于 直销网上交易系统开通智能交易 及定投业务升级的公告 为方便和简化投资者通过嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销网上交易系统投资本公司旗下开放式证券投资基金,自2011年11 月8日起本公司对直销网上交易客户开通智能申购、智能赎回、智能转换、定期定额赎回、定期定额转换业务,并对定期定额申购业务进行了升级。 一、智能交易业务 智能交易包括智能申购、智能赎回、智能转换三种业务,是指投资者通过直销网上交易系统预先设定相应的交易触发条件,当满足触发条件后交易自动生效的一种交易方式。可设置的触发条件包括: 1、指定交易日条件 投资者通过设置交易发起日期,系统将在指定交易日按照投资者的约定自动发起交易申请。 2、份额净值条件交易 投资者通过设置基金份额净值条件(大于、大于等于、小于、小于等于、等于某一基金份额净值),在最近的基金份额净值满足投资者设定的净值条件,且份额余额和基金状态满足交易要求时,系统将按照投资者的约定自动发起交易申请。 其中,QDII基金(包括嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实H股指数(QDII - LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF))最近的基金份额净值为前两个交易日的净值,其他基金的最近基金净值为前一个交易日的净值。 3、市场指数条件交易 投资者通过设置证券市场指数条件(大于、大于等于、小于、小于等于、等于某一数字)。在最近的证券市场指数收盘点位满足投资者设定的市场指数条件,份额余额和基金状态满足交易要求时,系统按照投资者的约定自动发起交易申请。可选择的证券市场指数包括:上证综指、深证成指、沪深300指数、中证锐联基本面 50 指数、深证基本面120指数等。 二、定期定额投资业务 定期定额投资业务包括定期定额申购、定期定额赎回和定期定额转换三种业务,是指本公司通过直销网上交易系统接受投资者委托,按照投资者指定日期和频率,通过投资者指定银行卡或对应的交易账号以定期定额方式进行指定基金的申购、赎回、转换交易的业务。 三、业务开通范围 (一)智能申购和定期定额申购 持有以下银行卡的个人投资者,在开通直销网上交易后可办理基金定期定额申购和智能申购业务。 银行卡包括:工商银行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、广发银行理财通卡、兴业银行卡、招商银行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡等。 (二)智能赎回、智能转换、定期定额赎回、定期定额转换 个人投资者开通直销网上交易后即可办理智能赎回、智能转换、定期定额赎回、定期定额转换业务。 四、执行费率 (一)智能申购、定期定额申购和智能转换业务享受优惠费率: 1、智能申购业务发起的申购,其费率与实际申购发起日投资者约定银行卡/银行账户执行的直销网上交易申购费率优惠政策一致。 2、定期定额申购业务的申购费率,与实际申购发起日投资者约定银行卡/银行账户执行的直销网上交易定期定额申购费率优惠政策一致。 3、智能转换和定期定额转换业务发起的转换,其费率与实际转换发起日的直销网上交易转换手续费率优惠政策一致。 (二)智能赎回和定期定额赎回业务 智能赎回和定期定额赎回业务发起的赎回,其费率按照基金相关公告执行。 (三)本公司可根据有关规定对上述费率进行调整,并进行公告。 五、交易限制 (一)智能申购、智能赎回、智能转换 1、智能申购业务,单笔申购金额为1000元起(含1000元)。 2、智能赎回和智能转换业务,单笔赎回或转换基金份额为1000份起(含1000份)。 (二)定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换 1、定期定额申购业务,单笔申购金额为500元起(含500元)。 2、定期定额赎回业务,单笔赎回基金份额为500份起(含500份)。 3、定期定额转换业务,单笔转换基金份额为1000份起(含1000份)。 (三)本公司可根据有关规定对上述限制进行调整,并进行公告。 六、咨询方式 投资者可登录本公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话:400-600-8800 ,发邮件至客服信箱:service@jsfund. cn了解、咨询相关信息。 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 投资者申请使用本公司网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2011年11月8日