嘉实基金管理有限公司关于增加 浦发银行为嘉实旗下开放式基金代销机构并开展定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的开放式基金代销协议,自2012年8月30日起,增加浦发银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一. 适用基金范围 嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金,合计4只基金。 二.基金开户、申购等业务 自2012年8月30日起,所有投资者可在浦发银行办理上述基金的开户、申购等业务。 三、定期定额投资业务 自2012年8月30日起,投资者可通过浦发银行开办上述基金定期定额投资业务,在办理上述基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金(嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券除外)“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外) 申请办理嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实多利分级债券 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到浦发银行的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与代销机构约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与浦发银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日(其中嘉实H股指数(QDII-LOF)为T+2日内),投资者可在T+2日(嘉实H股指数(QDII-LOF)为T+3日)到浦发银行网点查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到浦发银行申请办理业务变更手续 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到浦发银行申请办理业务终止手续 (3)具体办理程序应遵循浦发银行的有关规定。 四、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 联系电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 公司网址: www.spdb.com.cn 2. 嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2012年8月30日