为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2011年6月20日起通过中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")开办嘉实旗下部分开放式基金的定期定额投资业务。 一、定期定额投资业务 (一)适用基金 嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金。 (二)适用投资者 "定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。 (三)办理场所 自2011年6月20日起,投资者可到中国工商银行的业务网点办理"定期定额投资业务"申请。 (四)申请方式 1、凡申请办理上述基金 "定期定额投资业务"的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 2、已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行的销售网点申请办理此项业务。 (五)办理时间 "定期定额投资业务"申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 (六)扣款日期 投资者应与中国工商银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 (七)扣款金额 投资者应与中国工商银行就相应基金申请开办"定期定额投资业务"约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币200元起(含200元),投资金额级差为100元。 投资者也可参与基智定投业务,包括"定时定额"、"定时不定额",详细内容请咨询中国工商银行各营业网点或拨打客服电话95588。 (八)扣款方式 1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 (九)交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到中国工商银行的销售网点查询相应基金的申购确认情况。 (十)"定期定额投资业务"的变更和终止 1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证,到中国工商银行的销售网点申请办理业务变更手续 2、投资者终止"定期定额投资业务",须携带本人有效身份证件及相关凭证,到中国工商银行的销售网点申请办理业务终止手续。 二、费率优惠措施 自2011年6月20日起至2011年12月31日止(截至当日法定交易时间),投资者与中国工商银行签订上述基金定投业务协议,享有如下定投申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不得低于0.6% 原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。 三、提示 1. 投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 2.具体办理定期定额投资业务程序,应遵循中国工商银行的有关规定。 3.投资者可通过以下方式咨询、了解相关定期定额投资业务 (1)中国工商银行客户服务电话:95588,网址:www.icbc.com.cn (2)嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2011年6月20日