嘉实价值优势混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2018年第2号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实价值优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2010 年 4 月 19 日中
国证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》(证监
许可[2010]482 号)核准进行募集。本基金基金合同于 2010 年 6 月 7 日起生效,自该日起
基金管理人正式开始管理本基金。
根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第
104 号)第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致, “嘉实价值优势股票型证券投资
基金”于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实价值优势混合型证券投资基金”,并于 2015 年
8 月 3 日发布相关公告。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月
7 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日(未经审计),特别事项注明除
外。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
一、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信
投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月
25 日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,
总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督
管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副
局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性
2
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公
司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障
基金有限责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年
12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行
长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena
Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定
收益亚太区 CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志
银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任
公司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。
2004 至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会
成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海
证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商
学院院长兼 MBA 教育中心主任。
3
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今
任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,
2003 年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至
今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融
分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担
任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资
总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年
10 月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研
究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证
券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
4
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
谭丽女士,硕士研究生,17 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾在北京海问投资
咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理
助理职务。2007 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017 年
6 月 21 日至 2019 年 1 月 10 日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017 年
4 月 11 日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017 年 11 月 6 日至今任嘉实
价值精选股票型证券投资基金基金经理、2017 年 11 月 14 日至今任嘉实价值优势混合型证
券投资基金基金经理、2018 年 9 月 5 日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
(2)历任基金经理
陈勤先生,管理时间为 2010 年 6 月 7 日至 2014 年 11 月 26 日;顾义河先生,管理时
间为 2012 年 10 月 10 日至 2014 年 11 月 26 日;翟琳琳女士,管理时间为 2014 年 11 月
26 日至 2017 年 11 月 14 日。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席 CIO 邵健先生,
公司总经理经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,
研究部执行总监张丹华先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
5
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至 2018 年 9 月 30 日,中国银行已托管 679 只证券投资基金,其中境内基金 642 只,
QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
6
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
7
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单
元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
8
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
联系人 王振
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 (020)88832125 传真 (020)81552120
联系人 周炜
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 易会满 联系人 杨菲
传真 010-66107914
网址 http://www.icbc.co 客服电话 95588
m.cn,http://www.ic
bc-ltd.com
(2)中国农业银行股份有限公司
住所 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
注册地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 周慕冰
9
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 (010)85108227 传真 (010)85109219
网址 http://www.abchina 客服电话 95599
.com
(3)中国银行股份有限公司
办公地址 中国北京市复兴门内大街 1 号
注册地址 北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人 陈四清
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 http://www.boc.cn 客服电话 95566
(4)中国建设银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 25 号
注册地址 北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人 田国立
网址 http://www.ccb.com 客服电话 95533
(5)交通银行股份有限公司
办公地址 上海市浦东新区银城中路 188 号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人 彭纯 联系人 张宏革
电话 021-58781234 传真 021-58408483
网址 http://www.bankcom 客服电话 95559
m.com
(6)招商银行股份有限公司
住所 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 http://www.cmbchin 客服电话 95555
a.com
(7)中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
10
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.citicba 客服电话 95558
nk.com
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址 上海市中山东一路 12 号
注册地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云
电话 (021)61618888 传真 (021)63604199
网址 http://www.spdb.co 客服电话 95528
m.cn
(9)兴业银行股份有限公司
住所 福州市湖东路 154
办公地址 福建省福州市湖东路 154 号
注册地址 福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜
电话 (021)52629999 传真 (021)62569070
网址 http://www.cib.com 客服电话 95561
.cn
(10)中国光大银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
注册地址 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人 李晓鹏 联系人 朱红
电话 (010)63636153 传真 010-63639709
网址 http://www.cebbank 客服电话 95595
.com
(11)中国民生银行股份有限公司
住所 北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦
注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 洪崎 联系人 王志刚
电话 (010)58560666
网址 http://www.cmbc.co 客服电话 95568
m.cn
(12)中国邮政储蓄银行股份有限公司
11
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 A 座
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 (010)68858057
客服电话 95580
(13)北京银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号
注册地址 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人 张东宁 联系人 谢小华
电话 (010)66223587 传真 (010)66226045
网址 http://www.bankofb 客服电话 95526
eijing.com.cn
(14)华夏银行股份有限公司
住所 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦
注册地址 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人 李民吉 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 http://www.hxb.com 客服电话 95577
.cn;
http://www.95577.c
om.cn
(15)上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号
注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路 168 号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594
(16)广发银行股份有限公司
住所 广东省广州市农林下路 83 号
办公地址 广州市越秀区东风东路 713 号
注册地址 广州市越秀区东风东路 713 号
12
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 杨明生 联系人 詹全鑫、张扬眉
电话 (020)38322256 传真 (020)87310955
网址 http://www.cgbchin 客服电话 800-830-8003、400-
a.com.cn 830-8003
(17)平安银行股份有限公司
住所 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址 深圳市深南东路 5047 号
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人 谢永林 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 http://www.bank.pi 客服电话 95511-3 或 95501
ngan.com
(18)宁波银行股份有限公司
住所 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
注册地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024
网址 http://www.nbcb.co 客服电话 96528,962528 上海、
m.cn 北京地区
(19)上海农村商业银行股份有限公司
住所 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
注册地址 上海市黄浦区中山东二路 70 号
法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 http://www.srcb.co 客服电话 (021)962999
m
(20)北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
注册地址 北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
13
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.bjrcb.c 客服电话 96198
om
(21)青岛银行股份有限公司
住所 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
办公地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
注册地址 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻
电话 0532-68602127 传真 0532-68629939
网址 http://www.qdccb.c 客服电话 96588(青岛)、
om/ 4006696588(全国)
(22)徽商银行股份有限公司
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
注册地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人 吴学民 联系人 顾伟平
电话 0551-65898103 传真 0551-62667684
网址 http://www.hsbank. 客服电话 4008896588
com.cn
(23)浙商银行股份有限公司
住所 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号
注册地址 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人 沈仁康 联系人 唐燕
电话 (0571)87659056 传真 (0571)87659554
网址 http://www.czbank. 客服电话 95527
com
(24)东莞银行股份有限公司
住所 东莞市城区运河东一路 193 号
办公地址 东莞市莞城区体育路 21 号
注册地址 广东省东莞市城区运河东一路193号
法定代表人 廖玉林 联系人 吴照群
电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730
网址 http://www.donggua 客服电话 4001196228
nbank.cn/
14
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(25)杭州银行股份有限公司
住所 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址 杭州市下城区庆春路 46 号
注册地址 浙江省杭州市下城区庆春路 46 号
法定代表人 陈震山 联系人 严峻
电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309
网址 http://www.hzbank. 客服电话 400-888-8508
com.cn
(26)南京银行股份有限公司
住所 南京市玄武区中山路 288 号
办公地址 江苏省南京市玄武区中山路 288 号
注册地址 江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人 胡昇荣 联系人 刘静
电话 (025)86775044 传真 (025)86775376
网址 http://www.njcb.co 客服电话 4008896400
m.cn
(27)临商银行股份有限公司
住所 山东省临沂市沂蒙路 336 号
办公地址 山东省临沂市兰山区北京路 37 号
注册地址 山东省临沂市兰山区北京路 37 号
法定代表人 钱进 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 http://www.lsbchin 客服电话 400-699-6588
a.com
(28)温州银行股份有限公司
住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址 温州市车站大道 196 号
注册地址 温州市车站大道 196 号
法定代表人 叶建清 联系人 林波
电话 (0577)88990082 传真 (0577) 88995217
网址 http://www.wzbank. 客服电话 (0577)96699
cn/
(29)汉口银行股份有限公司
15
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
住所 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦
办公地址 湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号
注册地址 江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦
法定代表人 陈新民 联系人 黄惠琼
电话 027-82656224 传真 027-82656099
网址 http://www.hkbchin 客服电话 027-96558(武汉);
a.com 4006096558(全国)
(30)江苏银行股份有限公司
住所 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦
办公地址 江苏省南京市中华路 26 号
注册地址 江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人 夏平 联系人 张洪玮
电话 (025)58587036 传真 (025)58587820
网址 http://www.jsbchin 客服电话 95319
a.cn
(31)渤海银行股份有限公司
住所 天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址 天津市河东区海河东路 218 号
注册地址 天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人 李伏安 联系人 王宏
电话 (022)58316666 传真 (022)58316569
网址 http://www.cbhb.co 客服电话 400-888-8811
m.cn
(32)深圳农村商业银行股份有限公司
住所 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
办公地址 中国广东省深圳市深南东路 3038 号
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 3038 号
法定代表人 李光安 联系人 常志勇
电话 0755-25188781 传真 0755-25188785
网址 http://www.4001961 客服电话 961200(深圳)
200.com
(33)洛阳银行股份有限公司
住所 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
16
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口
注册地址 洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 (0379)65921977 传真 (0379)65921869
网址 http://www.bankofl 客服电话 (0379)96699
uoyang.com.cn
(34)乌鲁木齐银行股份有限公司
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
法定代表人 杨黎 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 http://www.uccb.co 客服电话 (0991)96518
m.cn
(35)烟台银行股份有限公司
住所 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址 烟台市芝罘区海港路 25 号
注册地址 烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 http://www.yantaib 客服电话 4008-311-777
ank.net
(36)哈尔滨银行股份有限公司
住所 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 http://www.hrbb.co 客服电话 95537
m.cn
(37)浙江稠州商业银行股份有限公司
住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市上城区望潮路 158 号稠银大厦
17
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
注册地址 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 http://www.czcb.co 客服电话 (0571)96527、
m.cn/ 4008096527
(38)东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。
办公地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
注册地址 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人 王耀球 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 http://www.drcbank 客服电话 (0769)961122
.com/
(39)天津银行股份有限公司
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号
注册地址 天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人 李宗唐 联系人 杨森
电话 (022)28405330 传真 (022)28405631
网址 http://www.bankoft 客服电话 4006-960296
ianjin.com
(40)河北银行股份有限公司
住所 石家庄市平安北大街 28 号
办公地址 河北省石家庄市平安北大街 28 号
注册地址 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 http://www.hebbank 客服电话 4006129999
.com
(41)重庆农村商业银行股份有限公司
办公地址 重庆市江北区金沙门路 36 号
注册地址 重庆市江北区金沙门路 36 号
法定代表人 刘建忠 联系人 范亮
电话 023-67637962 传真 023-67637709
18
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.cqrcb.c 客服电话 966866
om
(42)江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省常州市和平中路 413 号
注册地址 常州市和平中路 413 号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 http://www.jnbank. 客服电话 96005
com.cn
(43)包商银行股份有限公司
住所 内蒙古包头市钢铁大街 6 号
办公地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6 号
注册地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人 李镇西 联系人 张晶
电话 0472-5189165 传真 010-84596546
网址 http://www.bsb.com 客服电话 95352
.cn
(44)江苏昆山农村商业银行股份有限公司
办公地址 江苏省昆山市前进东路 828 号
注册地址 江苏省昆山市前进东路 828 号
法定代表人 张哲清 联系人 黄怡
电话 0512-57379810 传真 0512-57370750
网址 http://www.ksrcb.c 客服电话 0512-96079
n/
(45)成都农村商业银行股份有限公司
办公地址 成都市武侯区科华中路 88 号
注册地址 成都市武侯区科华中路 88 号
法定代表人 陈萍 联系人 杨琪
电话 028-85315412 传真 028-85190961
网址 http://www.cdrcb.c 客服电话 95392
om
(46)吉林银行股份有限公司
办公地址 吉林省长春市东南湖大路 1817 号
19
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
注册地址 经济开发区东南湖大路 1817 号
法定代表人 张宝祥 联系人 孟明
电话 0431-84992680 传真 0431-84992649
网址 http://www.jlbank. 客服电话 4008896666
com.cn/publish/por
tal0/
(47)苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 http://www.suzhoub 客服电话 0512-96067
ank.com
(48)杭州联合农村商业银行股份有限公司
住所 杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼
办公地址 杭州市上城区建国中路 99 号
注册地址 浙江省杭州市上城区建国中路 99 号
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571—87923324 传真 0571—87923214
网址 http://www.urcb.co 客服电话 96592
m
(49)四川天府银行股份有限公司
办公地址 四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号 26 栋
注册地址 四川省南充市涪江路1号
法定代表人 邢敏 联系人 樊海波
电话 028-67676033 传真 028-67676033
网址 http://www.tf.cn
(50)福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
注册地址 福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
法定代表人 俞敏 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 http://www.fjhxban 客服电话 4008939999
20
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
k.com
(51)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
注册地址 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 http://www.borf.cn 客服电话 4008896596
/
(52)浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
办公地址 温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号
注册地址 温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 0577-86923223 传真 0577-86982650
网址 http://www.lwrcb.c 客服电话 4008296596
om/
(53)泉州银行股份有限公司
办公地址 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
注册地址 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccban 客服电话 4008896312
k.com/
(54)锦州银行股份有限公司
办公地址 北京市东城区建国门北大街 5 号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 http://www.jinzhou 客服电话 400-6696178
bank.com
(55)浙江乐清农村商业银行股份有限公司
办公地址 乐清市城南街道伯乐西路 99 号
注册地址 乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇
21
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 0577-61566028 传真 0577-61566063
网址 http://www.yqbank. 客服电话 4008896596
com/
(56)贵阳银行股份有限公司
办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 77 号
法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣
电话 18092299120 传真 0851-86851953
网址 http://www.bankgy. 客服电话 4001196033
cn
(57)桂林银行股份有限公司
办公地址 桂林市中山南路 76 号
注册地址 桂林市中山南路 76 号
法定代表人 王能 联系人 周佩玲
传真 0773-3851691
网址 http://www.guilinb 客服电话 4008696299
ank.com.cn
(58)江苏紫金农村商业银行股份有限公司
办公地址 南京市建邺区江东中路 381 号
注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 381 号
法定代表人 张小军 联系人 游丹
电话 025-88866645 传真 025-88866724
网址 http://www.zjrcban 客服电话 96008
k.com/
(59)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
办公地址 浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号
注册地址 杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号
法定代表人 来煜标 联系人 蔡亮
电话 0571-86209980 传真 0571-86137150
网址 http://www.yhrcb.c 客服电话 96596/4008896596
om/
(60)天相投资顾问有限公司
办公地址 西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
22
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人 林义相 联系人 谭磊
电话 010-66045182 传真 010-66045518
网址 txsec.com 客服电话 010-66045678
(61)和讯信息科技有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
注册地址 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
法定代表人 王莉 联系人 刘洋
传真 8610-65884788
网址 http://www.hexun.c 客服电话 4009200022
om/
(62)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 http://www.noah- 客服电话 400-821-5399
fund.com
(63)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
注册地址 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 http://www.jjmmw.c 客服电话 4006-788-887
om;https://www.zlf
und.cn
(64)上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509977 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567 客服电话 95021
.com.cn
23
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(65)上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 https://www.howbuy 客服电话 4007009665
.com/
(66)上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层
注册地址 浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 http://www.erichfu 客服电话 400-089-1289
nd.com
(67)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区古荡街道
注册地址 杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 http://www.5ifund. 客服电话 4008-773-772
com
(68)北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦
注册地址 北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大厦
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 http://www.myfund. 客服电话 4008886661
com
(69)上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
注册地址 中国上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
24
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.leadfun 客服电话 400-921-7755
d.com.cn
(70)嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期 53 楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二
期 53 层 5312-15 单元
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 http://www.harvest 客服电话 400-021-8850
wm.cn
(71)北京创金启富基金销售有限公司
办公地址 中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
注册地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话 010-66154828 传真 010-63583991
网址 http://www.5irich. 客服电话 400-6262-818
com
(72)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨
电话 010-52413385 传真 010-85894285
网址 http://www.yixinfu 客服电话 400-6099-200
nd.com
(73)南京苏宁基金销售有限公司
办公地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
注册地址 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明
电话 025-66996699- 传真 025-66008800-
884131 884131
网址 http://www.snjijin 客服电话 95177
.com/
25
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(74)众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 http://www.wy- 客服电话 400-876-9988
fund.com
(75)深圳腾元基金销售有限公司
办公地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
注册地址 深圳市福田区华富街道深南中路 4026 号田面城市大厦 18 层 b
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 http://www.tenyuan 客服电话 4006877899
fund.com
(76)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 5 楼
注册地址 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
法定代表人 马刚 联系人 褚志朋
电话 021-60818730 传真 021-60818187
网址 http://www.tonghua 客服电话 40066-95156
fund.com
(77)北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛中心 30 层
注册地址 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人 周斌 联系人 陈霞
电话 15249236571 传真 010-59313586
网址 http://www.chtfund 客服电话 400-8980-618
.com/
(78)北京植信基金销售有限公司
办公地址 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
注册地址 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
法定代表人 于龙 联系人 吴鹏
电话 010-56075718 传真 010-67767615
26
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.zhixin- 客服电话 400-680-2123
inv.com
(79)北京广源达信基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 http://www.niuniuf 客服电话 4006236060
und.com
(80)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代表人 申健 联系人 宋楠
电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923
网址 https://www.wg.com 客服电话 021-20292031
.cn/
(81)北京加和基金销售有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 709 室
注册地址 北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室
法定代表人 曲阳 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 http://www.bzfunds 客服电话 010-68292745
.com
(82)济安财富(北京)基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
法定代表人 杨健 联系人 李海燕
电话 010-65309516 传真 010-65330699
网址 http://www.jianfor 客服电话 400-673-7010
tune.com
(83)上海联泰资产管理有限公司
办公地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
27
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 燕斌 联系人 兰敏
电话 021-52822063 传真 021-52975270
网址 http://www.66zicha 客服电话 400-166-6788
n.com
(84)上海汇付基金销售有限公司
办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
法定代表人 金佶 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
客服电话 400-820-2819
(85)上海基煜基金销售有限公司
办公地址 上海昆明路 518 号北美广场 A1002
注册地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经
济发展区)
法定代表人 王翔 联系人 蓝杰
电话 021-65370077 传真 021-55085991
网址 http://www.jiyufun 客服电话 4008-205-369
d.com.cn
(86)上海中正达广基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealt 客服电话 400-6767-523
h.cn
(87)北京虹点基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
注册地址 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人 郑毓栋 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 http://www.hongdia 客服电话 400-068-1176
nfund.com
(88)上海陆金所基金销售有限公司
28
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人 胡学勤 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 http://www.lufunds 客服电话 4008219031
.com
(89)大泰金石基金销售有限公司
办公地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfortu 客服电话 400-928-2266
ne.com/
(90)珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 http://www.yingmi. 客服电话 020-89629066
cn
(91)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 http://www.jnlc.co 客服电话 010-59336512
m
(92)中民财富基金销售(上海)有限公司
办公地址 上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单元
注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青
电话 021-33355392 传真 021-63353736
网址 http://www.cmiwm.c 客服电话 400-876-5716
29
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
om/
(93)上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
电话 010-88066632 传真 010-88066214
网址 https://www.amcfor 客服电话 400-817-5666
tune.com/
(94)国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市静安区南京西路 768 号
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.co 客服电话 4008888666
m
(95)中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号
注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 (010)65183880 传真 (010)65182261
网址 http://www.csc108. 客服电话 400-8888-108
com
(96)国信证券股份有限公司
办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十
六层
注册地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen. 客服电话 95536
com.cn
(97)招商证券股份有限公司
30
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschin 客服电话 4008888111、95565
a.com
(98)广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、
36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 (020)87555888 传真 (020)87555305
网址 http://www.gf.com. 客服电话 95575 或致电各地营
cn 业网点
(99)中信证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路
48 号中信证券大厦
注册地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecit 客服电话 95558
ic.com
(100)中国银河证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
注册地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinast 客服电话 400-8888-888
ock.com.cn
(101)海通证券股份有限公司
31
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
注册地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.c 客服电话 95553 或拨打各城市
om 营业网点咨询电话
(102)申万宏源证券有限公司
住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 陈宇
电话 021-33388214 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc. 客服电话 95523 或 4008895523
com
(103)安信证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 黄炎勋 联系人 陈剑虹
电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355
网址 http://www.essence 客服电话 4008001001
.com.cn
(104)华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市江东中路 228 号
注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 http://www.htsc.co 客服电话 95597
m.cn
(105)中信证券(山东)有限责任公司
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
32
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
注册地址 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605
网址 http://www.zxwt.co 客服电话 95548
m.cn
(106)中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-
21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23 单元
办公地址 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人 高涛 联系人 胡芷境
电话 0755-88320851 传真 0755-82026539
网址 http://www.china- 客服电话 400 600 8008
invs.cn
(107)兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 福建省福州市湖东路 268 号
注册地址 福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 http://www.xyzq.co 客服电话 95562
m.cn
(108)东方证券股份有限公司
办公地址 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
注册地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729
网址 http://www.dfzq.co 客服电话 95503
m.cn
(109)方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
33
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
3701-3717
注册地址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼
3701-3717
法定代表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.founder 客服电话 95571
sc.com
(110)长城证券股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
注册地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
法定代表人 曹宏 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 http://www.cgws.co 客服电话 4006666888、
m (0755)33680000
(111)光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳
电话 (021)22169999 传真 (021)22169134
网址 http://www.ebscn.c 客服电话 4008888788、
om 10108998
(112)广州证券股份有限公司
住所 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
注册地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人 张永衡 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 http://www.gzs.com 客服电话 (020)961303
.cn
(113)东北证券股份有限公司
办公地址 长春市生态大街 6666 号
注册地址 吉林省长春市生态大街 6666 号
34
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 李福春 联系人 安岩岩
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795
网址 http://www.nesc.cn 客服电话 95360
(114)华安证券股份有限公司
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 章宏韬 联系人 范超
电话 0551-65161821 传真 0551-65161672
网址 http://www.hazq.co 客服电话 95318
m
(115)财富证券有限责任公司
住所 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
注册地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静
电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439
网址 http://www.cfzq.co 客服电话 95317
m
(116)华西证券股份有限公司
住所 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号
注册地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号
法定代表人 杨炯洋 联系人 谢国梅
电话 (010)52723273 传真 (028)86150040
网址 http://www.hx168.c 客服电话 95584
om.cn
(117)申万宏源西部证券有限公司
住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼
办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人 李琦 联系人 王怀春
35
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927
网址 http://www.swhysc. 客服电话 4008-000-562
com/index.jsp
(118)中泰证券股份有限公司
住所 山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com 客服电话 95538
.cn/
(119)世纪证券有限责任公司
住所 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址 广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层
注册地址 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545
网址 http://www.csco.co 客服电话 (0755)83199511
m.cn
(120)第一创业证券股份有限公司
住所 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 9、16-20 楼
注册地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉
电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701
网址 http://www.firstca 客服电话 95358
pital.com.cn
(121)中航证券有限公司
住所 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址 中国北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦
A 栋 41 层
法定代表人 王晓峰 联系人 戴蕾
36
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178
网址 http://www.avicsec 客服电话 400-8866-567
.com/
(122)华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610
网址 http://www.hfzq.co 客服电话 (0591)96326
m.cn/
(123)中国国际金融股份有限公司
住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 丁学东 联系人 杨涵宇
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
网址 http://www.cicc.co 客服电话 400 910 1166
m.cn
(124)联讯证券股份有限公司
办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一
层大堂和三、四层
注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一
层大堂和三、四层
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0755-83331195
网址 http://www.lxsec.c 客服电话 95564
om
(125)英大证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞
电话 0755-83007323 传真 0755-83007034
37
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.vsun.co 客服电话 4000-188-688
m
(126)宏信证券有限责任公司
办公地址 成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.c 客服电话 4008366366
om
(127)中信期货有限公司
办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1303-
1305 室、14 层
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
13 层 1301-1305、14 层
法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹
电话 010-60833754 传真 0755-83217421
网址 http://www.citicsf 客服电话 400-990-8826
.com
(128)东海期货有限责任公司
办公地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号、上海市浦东新区东方
路 1928 号东海证券大厦 8 楼
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
法定代表人 陈太康 联系人 李天雨
电话 021-68757102 传真 021-68757102
网址 http://www.qh168.c 客服电话 95531/4008888588
om.cn/
(129)长江证券股份有限公司
住所 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人 陈佳(代) 联系人 李良
电话 (027)65799999 传真 (027)85481900
网址 http://www.cjsc.co 客服电话 95579 或 4008-888-
38
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
m 999
(130)西南证券股份有限公司
住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
注册地址 重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人 廖庆轩 联系人 张煜
电话 (023)63786141 传真 (023)6378212
网址 http://www.swsc.co 客服电话 4008096096
m.cn
(131)湘财证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
注册地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人 孙永祥 联系人 李欣
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680
网址 http://www.xcsc.co 客服电话 95351
m
(132)万联证券股份有限公司
住所 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层
办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
注册地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
法定代表人 张建军 联系人 甘蕾
电话 020-38286026
网址 http://www.wlzq.co 客服电话 95322
m.cn
(133)民生证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
注册地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层--18 层
法定代表人 冯鹤年 联系人 程博怡
电话 (010)59355807 传真 (010)56437013
网址 http://www.mszq.co 客服电话 400-619-8888
m/
(134)国元证券股份有限公司
住所 安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号
39
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
注册地址 安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人 蔡咏 联系人 陈玲玲
电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100
网址 http://www.gyzq.co 客服电话 95578
m.cn
(135)渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 http://www.bhzq.co 客服电话 4006515988
m
(136)山西证券股份有限公司
住所 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼 21 层
注册地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619
网址 http://www.i618.co 客服电话 400-666-1618
m.cn
(137)东兴证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)6、10、12、15、16 层
注册地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
法定代表人 魏庆华 联系人 汤漫川
电话 (010)66555316 传真 (010)66555246
网址 http://www.dxzq.ne 客服电话 400-8888-993
t
(138)东吴证券股份有限公司
住所 苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
40
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 http://www.dwzq.co 客服电话 95330
m.cn
(139)信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
注册地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344
网址 http://www.cindasc 客服电话 95321
.com
(140)南京证券股份有限公司
住所 南京市江东中路 389 号
办公地址 江苏省南京市江东中路 389 号
注册地址 江苏省南京市江东中路 389 号
法定代表人 步国旬 联系人 王万君
电话 (025)58519523 传真 (025)83369725
网址 http://www.njzq.co 客服电话 95386
m.cn
(141)上海证券有限责任公司
住所 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
办公地址 上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
注册地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008
网址 http://www.shzq.co 客服电话 (021)962518、
m 4008918918
(142)新时代证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
注册地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话 (010)83561146
网址 http://www.xsdzq.c 客服电话 95399
41
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
n
(143)大同证券有限责任公司
住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址 山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 12、13 层
注册地址 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322
网址 http://dtsbc.com.c 客服电话 4007121212
n/
(144)国联证券股份有限公司
办公地址 无锡市金融一街 8 号
注册地址 江苏省无锡市金融一街 8 号
法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 http://www.glsc.co 客服电话 95570
m.cn
(145)浙商证券股份有限公司
住所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号
注册地址 浙江省杭州市五星路 201 号
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913
网址 http://www.stocke. 客服电话 (0571)967777
com.cn
(146)平安证券股份有限公司
住所 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
注册地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法定代表人 何之江 联系人 周一涵
电话 021-38637436 传真 021-58991896
网址 stock.pingan.com 客服电话 95511—8
(147)国海证券股份有限公司
住所 广西桂林市辅星路 13 号
42
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦
注册地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
法定代表人 何春梅 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0771-5530903
网址 http://www.ghzq.co 客服电话 95563(全国)
m.cn
(148)东莞证券股份有限公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
注册地址 广东东莞市莞城区可园南路 1 号
法定代表人 张运勇 联系人 李荣
电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712
网址 http://www.dgzq.co 客服电话 95328
m.cn
(149)中原证券股份有限公司
住所 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
注册地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 http://www.ccnew.c 客服电话 95377
om
(150)国都证券股份有限公司
住所 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
注册地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 王少华 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311
网址 http://www.guodu.c 客服电话 400-818-8118
om
(151)东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
注册地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
43
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 http://www.longone 客服电话 95531;400-888-8588
.com.cn
(152)中银国际证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址 中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
注册地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲
传真 (021)50372474
网址 http://www.bocifun 客服电话 4006208888
ds.com
(153)恒泰证券股份有限公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
14-18 楼
注册地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼
14-18 楼
法定代表人 庞介民 联系人 熊丽
电话 (0471)4972675
网址 http://www.cnht.co 客服电话 4001966188
m.cn
(154)国盛证券有限责任公司
住所 江西省南昌市北京西路 88
办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号
注册地址 江西省南昌市西湖区北京西路 88 号(江信国际金融大厦)
法定代表人 徐丽峰 联系人 占文驰
电话 (0791)86283372 传真 (0791)86281305
网址 http://www.gsstock 客服电话 4008222111
.com
(155)金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
注册地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼
法定代表人 王作义 联系人 马贤清
44
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
(156)德邦证券股份有限公司
住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼
注册地址 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
法定代表人 武晓春 联系人 刘熠
电话 (021)68761616 传真 (021)68767981
网址 http://www.tebon.c 客服电话 4008888128
om.cn
(157)西部证券股份有限公司
住所 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承华
电话 (029)87416168 传真 (029)87406710
网址 http://www.west955 客服电话 95582
82.com
(158)华龙证券股份有限公司
办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
注册地址 甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人 李晓安 联系人 范坤
电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628
网址 http://www.hlzq.co 客服电话 95368
m
(159)财通证券股份有限公司
住所 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
注册地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
法定代表人 陆建强 联系人 陶志华
电话 0571 - 87789160 传真 0571-87818329
45
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
网址 http://www.ctsec.c 客服电话 (0571)96336、
om 962336(上海地区)
(160)上海华信证券有限责任公司
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
法定代表人 陈灿辉 联系人 倪丹
电话 021-38784818? 传真 021-68775878
网址 http://www.shhxzq. 客服电话 68777877
com/
(161)华鑫证券有限责任公司
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
注册地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
电话 021-54967552 传真 021-54967032
网址 http://www.cfsc.co 客服电话 021-32109999;029-
m.cn 68918888;400109991
8
(162)瑞银证券有限责任公司
住所 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层
注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人 钱于军 联系人 牟冲
电话 (010)58328112 传真 (010)58328748
网址 http://www.ubssecu 客服电话 400-887-8827
rities.com
(163)中山证券有限责任公司
办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳
电话 0755-82570586 传真 0755-82960582
网址 http://www.zszq.co 客服电话 95329
m.cn
46
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
(164)国融证券股份有限公司
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址 呼和浩特市新城区锡林南路 18 路
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼
法定代表人 张智河 联系人 董晶姗
电话 (010)83991737 传真 (010)66412537
网址 http://www.grzq.co 客服电话 4006609839
m
(165)江海证券有限公司
办公地址 哈尔滨市松北区创新三路 833 号
注册地址 哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 赵洪波 联系人 周俊
电话 0451-85863726 传真 0451-82337279
网址 http://www.jhzq.co 客服电话 400-666-2288
m.cn/
(166)国金证券股份有限公司
办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
电话 028-86690057、028- 传真 028-86690126
86690058
网址 http://www.gjzq.co 客服电话 95310
m.cn
(167)中国民族证券有限责任公司
住所 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人 姜志军 联系人 齐冬妮
电话 (010)59355807 传真 (010)56437013
网址 http://www.e5618.c 客服电话 400-889-5618
om
(168)华宝证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
47
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 (021)68777222 传真 (021)68777822
网址 http://www.cnhbsto 客服电话 4008209898
ck.com
(169)长城国瑞证券有限公司
住所 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼
办公地址 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼
注册地址 厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人 王勇 联系人 林丹
电话 (0592)2079259 传真 (0592)2079602
网址 https://www.gwgsc. 客服电话 400-0099-886
com/
(170)爱建证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼(陆家嘴商务广场)
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人 祝健 联系人 陈敏
电话 (021)32229888 传真 021- 68728782
网址 http://www.ajzq.co 客服电话 (021)63340678
m
(171)华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 18 层
注册地址 北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 http://www.hrsec.c 客服电话 400-898-4999
om.cn
(172)天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
48
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
法定代表人 余磊 联系人 岑妹妹
电话 027-87617017 传真 027-87618863
网址 http://www.tfzq.co 客服电话 4008005000
m
(174)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006
注册地址 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 10 层 1006
法定代表人 马勇 联系人 文雯
电话 010-83363101 传真 010-83363072
网址 http://www.xinland 客服电话 400-118-1166
e.com.cn
(175)腾安基金销售(深圳)有限公司
办公地址 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
法定代表人 刘明军 联系人 谭广锋
电话 0755-86013388- 传真 -
80618
网址 http://www.tenganx 客服电话 95017
inxi.com 或
http://www.txfund.
com
(176)北京百度百盈基金销售有限公司
住所 北京市海淀区信息路甲 9 号奎科大厦
办公地址 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
注册地址 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
法定代表人 张旭阳 联系人 杨琳
电话 010-61952702 传真 010-61951007
客服电话 95055
(177)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 12 楼
注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表人 祖国明 联系人 韩爱彬
49
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123 客服电话 4000-766-123
.cn
(178)北京汇成基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室
注册地址 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
法定代表人 王伟刚 联系人 丁向坤
电话 010-56282140 传真 010-62680827
网址 http://www.hcjijin 客服电话 400-619-9059
.com/
(179)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
注册地址 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
联系人 付文红
电话 010-62676405 传真 010-62676582
网址 http://www.xincai. 客服电话 010-62675369
com
(180)上海万得基金销售有限公司
办公地址 中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9 楼
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人 王廷富 联系人 姜吉灵
电话 021-68882280 传真 021-68882281
网址 https://www.520fun 客服电话 400-821-0203
d.com.cn/
(181)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
办公地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路 142 号 14 层办公房
注册地址 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公
用房
法定代表人 程刚 联系人 张旭
电话 010-58160168 传真 010-58160173
网址 http://www.fengfd. 客服电话 400-810-55919
com/
(182)和耕传承基金销售有限公司
50
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
办公地址 郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
注册地址 郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
法定代表人 李淑慧 联系人 裴小龙
电话 0371-85518395 传真 0371-85518397
4000-555-671
网址 HGCCPB.COM
(183)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人 江卉 联系人 江卉
电话 4000988511 传真 010-89188000
网址 http://fund.jd.com 客服电话 010-89188462
(184)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣
电话 010-61840688 传真 010-61840699
网址 http://www.ncfjj.c 客服电话 4000-618-518
om
(二) 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期
53 层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 出具法律意见书的律师事务所
51
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 吕红、黎明
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、张勇
四、基金名称
本基金名称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式,混合型基金
六、基金的投资目标
运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势
的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳
定的超额收益。
七、基金的投资范围
52
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、
企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、
短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为 60-95%;债券等固定收益类资产
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0-40%,其中现金及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等,权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根
据不同的经济周期及市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策;其次
在个股选择上,通过深入研究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价值,并根据
国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素,
发现具备投资价值的个股。
1、资产配置策略
在大类资产配置上,本基金通过公司投资决策委员会所开发使用的大类资产配置模型。
大类资产配置模型将综合考虑宏观因素、市场因素、以及估值因素的指标:
(1)宏观因素:宏观面关注基本面的重要经济数据以及货币和财政政策的变化。经济
基本面我们特别关注 GDP 增长、工业增加值、投资增速等各种国民生产统计指标,从而分
析对股票市场的影响;而货币和财政政策主要分析利率、CPI、信贷规模指标等的影响。
(2)市场因素:市场方面我们关注货币供给指标以及流动性的变化对资本市场的影响,
同时通过反映投资者情绪和信息的技术指标和统计指标来预测未来的市场变化趋势。
(3)估值因素:估值方面我们不仅关注股票市场的估值因素,同时也比较不同市场之
间的相对估值变化,在大类资产间寻找相对的估值洼地。
通过该模型,本基金可以对主要大类资产如股票、债券、现金等投资标的的价值进行
比较,合理分配大类资产的投资比例。
2、行业配置策略
利用大类资产配置模型,前瞻性地判断市场阶段及趋势,进行行业配置策略的选择,
实现超额收益的最大化。在适当的市场环境下,基金经理将比较各行业相对于全市场估值
53
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
水平的折溢价程度、以及该折溢价程度与历史平均折溢价程度的偏离,同时结合对该行业
的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素,综合判断该行业估值
标准的合理性,相对于比较基准形成较大的行业偏离配置。
3、股票选择策略
长期来看股票价格反映投资价值,但在中短期内,企业可能因为技术革新、公司治理
制度改善等基本面因素,或是资讯不对称、投资者情绪等市场性因素,导致股票价格低于
投资价值的情况。
本基金认为,价值投资就是发现投资标的真正价值的过程。在股票选择策略上,本基
金将采用积极管理的方式,充分运用价值投资方法,并结合风险管理手段来实现投资目标。
主要步骤说明如下:
1) 初步筛选形成备选投资标的:
a) 去除公司制度禁止投资的股票;
b) 扣除流动性相对不足、总市值小于 10 亿的股票;
c) 对于动态市盈率超过全市场平均市盈率 150%的个股、或连续两个年度没有盈利的
企业(基本面出现重大改善的个股除外),本基金不予考虑;
d) 根据企业所在的行业发展周期、商业模式、管理能力、财务状况、创新能力、产
品的生命周期等因素,筛选出具备核心竞争力的个股。
2) 估算投资标的内在投资价值:
本基金将比较备选投资标的的市场价格与投资价值,挑选市场价价格对于投资价值相
对低估的投资标的。
依据国内 A 股市场波动性较大的特点,本基金在决定投资价值时以相对价值为主,绝
对价值为辅,主要估值方法包含相对估值法以及现金流折现法。相对估值法主要根据股票
的市场估价比率与全市场、同行业/板块其他公司、该股票的历史估值比率对比来衡量个股
估值的相对高低,其中估值比率包括每股收益与价格比率、每股净资产与价格比率、股息
收益率、或每股净现金流与价格比率等;现金流折现法则根据企业的营收成长、净利润增
长率、自由现金流等基本面因素,采用适当的折现率进行估算。
3) 挖掘企业因基本面改善但尚未被市场发现的因素:
随着中国宏观经济快速发展,市场化程度不断提高,国内企业出现许多因技术革新、
引入战略投资者、购并重组、公司治理改善、股权激励等因素,从而改善经营方向、扭亏
为盈、最终提高企业的核心竞争力的事件。这些改变公司基本面竞争优势的重大事件,往
往因为深入研究的投资者较少,导致短期内市场价格未能充分反映未来价值。本基金将通
过前瞻、深入的研究分析,来捕捉市场上所忽略的投资机会。
4) 把握市场变动及市场预期所带来的机会:
54
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
短期来看,由于 A 股具备新兴市场特性,行业个股轮动较快,往往因为短期特殊性事
件,导致特定个股价格出现超涨或超跌的情况,因此本基金也关注因个股短期超跌,导致
市场价格低于投资价值的投资机会。
长期来看,市场会充分预期所有影响企业内在价值的因素,并将所有信息反映在股价
中。在短期内,市场将对影响投资标的的信息形成市场预期,并随实际情况反复修正市场
预期,而市场预期改变的过程,可能在一定程度上推动或抑制公司的股价。因此本基金也
将通过了解及预测市场各参与主体之间的预期以及预期可能产生的变化,提前掌握因市场
预期改变所带来的投资机会。
5) 精选风险调整后收益较高的个股构建股票投资组合:
本基金将综合考虑经上述 4 个步骤精选出来的投资标的,比较个别机会的投资收益及
潜在风险,精选风险与收益匹配的投资标的构建投资组合。
4、债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以
收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,
利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实
现保值和锁定收益。
6、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结
合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调
整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,投资流程与风险管理部对行业的偏离风险进
行监控并及时预警,同时投资流程与风险管理部也将严控本基金的投资风格偏离风险。在
个股选择策略的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资
风险。
九、基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:
沪深 300 指数*95% + 上证国债指数*5%。
55
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
如果中证指数有限公司变更或停止沪深 300 指数或上证国债指数的编制及发布、或沪
深 300 指数或上证国债指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导
致沪深 300 指数或上证国债指数不宜继续作为基准指数,或市场有其他代表性更强、更适
合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行
适当程序的前提下,变更本基金的业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股
票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 9 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务
数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,301,208,086.42 87.74
其中:股票 1,301,208,086.42 87.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 23,492,752.50 1.58
其中:债券 23,492,752.50 1.58
资产支持证
- -
券
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购
的买入返售金融资 - -
产
银行存款和结算备
7 122,075,730.82 8.23
付金合计
56
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
8 其他资产 36,182,658.90 2.44
9 合计 1,482,959,228.64 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 934,685,999.65 63.48
电力、热力、燃气
D - -
及水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 103,367,585.22 7.02
交通运输、仓储和
G 78,573,456.00 5.34
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I - -
信息技术服务业
J 金融业 118,159,569.00 8.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服
M - -
务业
水利、环境和公共
N - -
设施管理业
居民服务、修理和
O - -
其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R 66,421,476.55 4.51
业
S 综合 - -
合计 1,301,208,086.42 88.37
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600036 招商银行 3,850,100 118,159,569.00 8.03
2 000651 格力电器 2,883,371 115,911,514.20 7.87
3 603345 安井食品 2,408,535 95,907,863.70 6.51
4 601006 大秦铁路 9,547,200 78,573,456.00 5.34
5 002032 苏 泊 尔 1,414,163 76,336,518.74 5.18
6 600660 福耀玻璃 2,897,319 73,736,768.55 5.01
7 600585 海螺水泥 2,001,601 73,638,900.79 5.00
57
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
8 603096 新经典 1,007,149 66,421,476.55 4.51
9 000963 华东医药 1,546,500 64,922,070.00 4.41
10 300628 亿联网络 964,555 58,905,373.85 4.00
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,080,000.00 1.36
其中:政策性金融债 20,080,000.00 1.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 3,412,752.50 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,492,752.50 1.60
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 180301 18 进出 01 200,000 20,080,000.00 1.36
2 113513 安井转债 30,810 3,391,256.70 0.23
3 123001 蓝标转债 230 21,495.80 0.00
注:报告期末,本基金仅持有上述 3 支债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
58
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监
罚决字〔2018〕1 号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规
批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决
定,罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。
本基金投资于“招商银行(600036)”的决策程序说明:基于对招商银行基本面研究
以及二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制
度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序
名称 金额(元)
号
1 存出保证金 410,214.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 636,242.88
5 应收申购款 35,136,201.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,182,658.90
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
公允价值 占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称
(元) 例(%)
1 123001 蓝标转债 21,495.80 0.00
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
59
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
2010 年 18.40% 1.12% 13.38% 1.51% 5.02% -0.39%
6 月 7 日起
至 2010 年
12 月 31 日
2011 年 -22.03% 1.15% -23.70% 1.23% 1.67% -0.08%
2012 年 3.57% 1.12% 7.44% 1.22% -3.87% -0.10%
2013 年 24.35% 1.27% -7.05% 1.32% 31.40% -0.05%
2014 年 11.79% 1.17% 48.98% 1.15% -37.19% 0.02%
2015 年 32.87% 2.63% 5.99% 2.36% 26.88% 0.27%
2016 年 -12.49% 1.66% -10.50% 1.33% -1.99% 0.33%
2017 年 23.88% 0.73% 20.65% 0.60% 3.23% 0.13%
2018 年 2.08% 1.24% -12.14% 1.10% 14.22% 0.14%
1 月 1 日至
6 月 30 日
2018 年 -0.60% 1.28% -13.79% 1.17% 13.19% 0.11%
1 月 1 日至
9 月 30 日
(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
60
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
图:嘉实价值优势混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
(2010 年 6 月 7 日至 2018 年 9 月 30 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(七)2、基金投
资组合比例限制)的有关约定。
十三、基金的费用与税收
(一) 基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
61
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托
管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)与基金运作有关的其他费用
主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、
基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管
理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(二) 与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资
者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50 万元 1.5%
50 万元≤M<200 万元 1.2%
200 万元≤M<500 万元 0.8%
M≥500 万元 单笔 1000 元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各
项费用,不列入基金资产。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,
其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、中
国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机
构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,
统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明
书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本
公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费
率执行。
注:2013 年 4 月 9 日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并
实施费率优惠的公告》,自 2013 年 4 月 12 日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部
分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本
公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:
62
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
基金网上直销
持有期限(T)
后端申购优惠费率
0
京公网安备 11010502031572号