嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年9月22日 送出日期:2023年9月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实回报混合 基金代码 070018 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年8月18日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2015年3月12日 基金经理 常蓁 理的日期 证券从业日期 2006年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(含存托凭证)、衍生工具(权证等)、债券 (国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产 支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指 数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定将其纳入投资范围,并报证监会 投资范围 备案。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 30-80%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资 产的比例为5-70%,其中,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净 值的比例不超过3%。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。 本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大类资产配置、多策 略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续稳定回报的主要来源,而纪律性的风 主要投资策略 险管理策略是保证回报的重要手段。因此,本基金将运用大类资产配置模型、行业选择 和个券选择三个层次的投资策略,并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。具体 包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率(税前) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金及货 币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000 1.5% 申购费 500,000≤M<2,000,000 1.2% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 N<1年 0.2% (后收费) 1年≤N<3年 0.1% N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.2% 托管费 0.2% 因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户 其他费用 费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等),《基金合同》生 效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费,基金的资金汇划费用,按照国家 有关法律法规规定可以在基金财产中列支的其他费用 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)证券市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: (1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)购买力风险、(5)上市公司经营风险、(6)信用风险、(7)流动性风险。 二)存托凭证的投资风险。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 三)基金管理过程中共有的风险如管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。