嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一次收益分配公告 公告送出日期:2019 年 8 月 14 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实回报混合 070018 基金主代码 基金合同生效日 2009 年 8 月 18 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉 实回报灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》、《嘉实回报灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2019 年 7 月 31 日 基准日基金份额净值 1.293 截止收益 (单位:元) 分配基准 基准日基金可供分配利润 106,817,601.82 日的相关 (单位:元) 0.14665 指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应  分配金额(单位:元) 1.4670 本次分红方案(单位:元/10 份基金份 额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年的第一次分红 注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配 金额 0.14665 元,即每 10 份基金份额应分配金额 1.4665 元;(2)本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 1.4670 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 8 月 16 日 除息日 2019 年 8 月 16 日 现金红利发放日 2019 年 8 月 19 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为 2019 年 8 月 16 日,基金份 红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2019 年 8 月 19 日,红利再投资的基金 份额可赎回起始日为 2019 年 8 月 20 日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红 权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改 分红方式的,敬请于 2019 年 8 月 14 日、8 月 15 日到本基金销售网点办理变更 手续。 (6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn , 客 户 服 务 电 话 : 400-600-8800。 ②基金代销机构:中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有 限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股 份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有 限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商 业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银 行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股 份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、汉口银行股份有 限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股 份有限公司、洛阳银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股 份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞 农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商 业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限 公司、四川天府银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰 农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银 行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州余杭农村商业 银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行 基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公 司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同 花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有 限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽(北 京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有 限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京 恒天明泽基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销 售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、济安 财富(北京)基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售 有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京 虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限 公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)投 资咨询有限公司、大连网金基金销售有限公司、中民财富基金销售(上海)有限公 司、万家财富基金销售(天津)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、阳光 人寿保险股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信 证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大 证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券 股份有限公司、财富证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部 证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券 股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融股份 有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、宏信证券有限责任 公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、长江证券股份有限公司、西 南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、民生证 券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股 份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有 限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券股份有限 公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中原 证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际 证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券 股份有限公司、德邦证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份 有限公司、财通证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限 责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份有限 公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长 城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证 券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、腾安基金销售(深圳)有 限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京 汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有 限公司、凤凰金信(银川)基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京 肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。