嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13国开35”和“12国开27”估值调整的公告 嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的“13国开35(代码:130235)”和“12国开27(代码120227)”,最近成交极不活跃。根据中国证监会《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)和中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定于2014年10月24日起对旗下基金持有的 “13国开35”和“12国开27”,按估值技术确定的公允价进行估值。 未来本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,确定恢复采用中债登提供的估值净价估值,届时不再另行公告。 投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月25日