嘉实基金管理有限公司关于嘉实回报混合参加中国工商银行开展的基金定投及其费率优惠的公告 根据嘉实基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")签署的相关协议,嘉实基金管理有限公司决定自2010年1月25日起,嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金参加中国工商银行开办的基金定投业务并实行费率优惠。 一、适用投资者 依据有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者。 二、定投业务规则 (一)办理场所 自2010年1月25日起,投资者可到中国工商银行的业务网点办理该基金"普通基金定投"或"基智定投"申请。 (二)申请方式 1、凡申请办理该基金"普通基金定投"或"基智定投"的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外); 2、已开立基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国工商银行的营业网点申请办理此项业务。 (三)办理时间 "普通基金定投"或"基智定投"申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 (四)定投方式 1.中国工商银行开展的基金定投业务分为:(1)普通基金定投业务是指在一定的投资期间内,投资人以固定时间、固定金额申购该基金的业务。(2)基智定投是对普通基金定投产品的升级:包括客户可以每月固定日期、固定金额进行定投(简称"定时定额");以及客户可以每月固定日期、并根据证券市场指数的走势不固定金额进行定投(简称"定时不定额")。关于基智定投的详细内容,请咨询中国工商银行各营业网点或拨打客服电话95588。 2.普通基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币,投资金额级差为100元人民币。基智定投业务的每月最低基准申购金额为200元人民币,投资基准金额级差为100元人民币。目前推出投资期限为3年、5年和8年的三种基金定投品种(分别对应的基金定投品种代码为361、601和961),划款期限皆为一个月。 3.投资人申请开办基金定投时,如选择普通基金定投,银行系统于申请当日从投资人指定的资金账户扣款,并从投资人开办基金定投业务第二个固定期限的首个工作日起,开始从投资人指定的资金账户扣款。如扣款当日法定交易时间内投资人指定的资金账户余额不足,银行系统会自动于次日继续扣款,并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额,如直到本月结束仍未扣款成功,则视作当月扣款失败。如扣款日为非法定交易日,则扣款延后至下一个法定交易日。 如选择基智定投,投资人可以从1日-25日中任选一日作为每月基金定投的扣款日。如扣款当日法定交易时间内投资人指定的资金账户余额不足,则视为投资人自动放弃当月定投申购,不作补扣。如扣款日为非法定交易日,则扣款延后至下一个法定交易日。 (五)交易确认 以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到中国工商银行销售网点查询该基金的申购确认情况。 (六)定投业务的退出 投资人退出基金定投业务有两种方式:一种是投资人通过中国工商银行向嘉实基金管理有限公司主动提出退出基金定投业务申请,并经嘉实基金管理有限公司确认后,投资人基金定投业务计划停止。二是投资人办理基金定投业务申请后,投资人指定的扣款账户内资金不足,且投资人未能按照约定及时补足申购资金,造成基金定投业务计划无法继续实施时,系统将记录投资人违约次数,如违约次数达到三次,系统将自动终止投资人的基金定投业务。 三、费率优惠措施 在2010年1月25日至2010年12月31日期间,投资者通过中国工商银行各销售网点办理该基金定投业务,均享受基金定投申购费率八折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后申购费率不低于0.6%;如原申购费率低于0.6%,则按照原费率执行。 四、提示 (一)投资者办理该基金的定投业务,需遵循中国工商银行的相关规定。 (二)投资者在办理该基金定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 五、咨询 (一)中国工商银行开放式基金咨询电话:95588,网址:www.icbc.com.cn; (二)嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2010年1月25日