2024年第一次收益分配公告 公告送出日期:2025年1月13日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 基金简称 嘉实量化阿尔法混合 基金主代码 070017 基金合同生效日 2009年3月20日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实量 公告依据 化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实量化阿 尔法混合型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2024年12月31日 基准日基金份额净值 (单位:元) 1.163 截基准止日收益的相分关配元基)准日基金可供分配利润(单位:15,264,001.36 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:4,579,200.41 元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4910 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红 注:(1)根据《嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件 3的0%前;(提2下)截,本止基基金准每日年按收照益基金分合配同次约数定最的多分为红6次比例,全计年算分的配应比分例配不金得额低为于每可份供基分金配份收额益应分的 配金额0.04899元,即每10份基金份额应分配金额0.4899元;(3)本次实际分红方案为每10份 基金份2 额与发分放红红相利关的0.4其91他0元信息。 权益登记日 2025年1月15日 除息日 2025年1月15日 现金红利发放日 2025年1月16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说明 额月净16值日基,红准利日再为投2资02的5年基1金月份1额5日可,赎基回金起份始额日登为记20过25户年日1为月21072日5年。1 税收相关事项的说明 根税。据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 本次分红免收分红手续费; 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额 免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请 申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方 式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红 方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网 点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2025年1 月13日、1月14日到本基金销售网点办理变更手续。 (①6)嘉投实资基者金可管以理通有过限以公下司途网径站咨h询ttp、:/了/w解ww本.js基fu金nd有.cn关,客详户情服:务电话:400-600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。