嘉实多元收益债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月24日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实多元债券 基金代码 070015 下属基金简称 嘉实多元债券A 下属基金交易代码 070015 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2008年9月10日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019年8月1日 基金经理 洪流 理的日期 证券从业日期 1999年1月1日 开始担任本基金基金经 2022年5月21日 基金经理 董福焱 理的日期 证券从业日期 2010年3月1日 开始担任本基金基金经 2022年5月21日 基金经理 李宇昂 理的日期 证券从业日期 2015年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的 长期稳定增值。 本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易 可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存 款等。 本基金可参与一级市场新股(含存托凭证)申购或公开增发的股票(含存托凭证); 投资范围 持有可转换债券转股所得的股票;投资二级市场股票(含存托凭证)以及权证等中国证 监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%, 权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 在本基金的债券(可转债除外)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略, 在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债 券市场供求关系研究为核心,结合信用息差水平分析和收益率曲线形态分析,实施积极 的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动投资策略 主要投资策略 涉及债券组合构建的三个步骤:确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、 单个资产选择。其中,每个步骤都采取特定的主动投资子策略,以尽可能地控制风险、 提高基金投资收益。 具体包括:1、资产配置策略;2、债券投资策略(债券投资(可转债除外)、可转 债投资);3、股票投资策略(新股申购、公开增发等一级市场投资、二级市场股票投资、 存托凭证投资);4、权证投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货 币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 0.8% 申购费 1,000,000≤M<3,000,000 0.5% (前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.3% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.1% 申购费 1年≤N<3年 0.05% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<90天 0.3% N≥90天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金A类份额的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申 购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本 基金《招募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.7% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审 计 费 81,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实多元债券A基金运作综合费率(年化) 0.91% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 本基金为债券型基金,主要投资债券类资产,力求稳定收益;择机参与新股申购、投资二级市场权益类资产,权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,以增强收益。因此,本基金可能因投资债券类资产而面临债券市场系统性风险;因参与新股申购而面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险;因少量投资可转债或二级市场权益类资产而承担一定程度的市场整体或个别证券价格下跌的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金在符合法律法规规定的情况下,每年收益分配次数最多为12次,需要保留一定比例的现金资产,可能会存在一定的机会成本。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》 《嘉实多元收益债券型证券投资基金托管协议》 《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料