嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“华谊兄弟”恢复采用收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2013年7月23日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“华谊兄弟(代码:300027)”采用“指数收益法”予以估值。 华谊兄弟股票自2013年7月24日开市起复牌。鉴于2013年7月26日收盘价高于当日按指数收益法估值的价格,经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2013年7月26日起对旗下证券投资基金持有的华谊兄弟股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年7月27日