嘉实基金管理有限公司 关于开通汇付天天盈账户进行直销网上交易和电话交易业务的公告 为进一步方便个人投资者投资嘉实基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与上海汇付数据服务有限公司(以下简称为“汇付公司”)合作,自2012年11月20日起开通“天天盈”账户的直销网上交易和电话交易业务。 一、适用投资者 持“天天盈”支持的银行卡(包括工、农、中、建、交、招等30多家银行卡),已经开通“天天盈”账户或者准备开通“天天盈”账户的个人投资者。 二、适用基金范围 本公司旗下所有的开放式基金。 三、操作说明 1、投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn),按照提示申请开通直销网上交易对其“天天盈”账户的支持。 2、完成以上手续后,投资者即可登录网上交易,按照有关提示,利用“天天盈”账户为资金账户,办理本公司旗下开放式基金的在线支付方式认购/申购、定期定额申购、赎回、转换、查询等业务。 3、如果开通电话交易,投资者还可随时随地通过手机和电话拨打400-600-8866办理本公司旗下开放式基金的赎回、转换、查询等业务。 四、有关费率 (一)申购费率 投资者使用“天天盈”账户,通过本公司直销网上交易办理基金的申购业务,执行费率标准如下: 1、申购费率优惠为4折起,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。 2、如基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,则按原申购费率执行。 (二)转换费率 投资者通过本公司直销网上交易和电话交易(包括“天天盈”账户)办理基金的转换业务,执行的费率标准统一为: 1.零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,收取“赎回费+申购费率补差”,申购费率补差执行4折起的优惠费率:申购费率补差为0.6%,但基金相关公告规定相应转入基金的申购费率低于0.6%时,执行转入基金的申购费率。 目前零申购费率基金中,嘉实稳固收益债券和嘉实信用债券C收取赎回费 嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B,其赎回费均为零。 2、其他基金之间的转换按照基金相关公告执行,网上交易没有优惠。 (三)本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。 五、提示 投资者申请使用网上交易业务前,请认真阅读有关网上交易协议和相关规则,了解网上交易的固有风险。在使用时请妥善保管好网上交易信息,特别是基金账号和密码。 六、咨询 投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情: 1、嘉实基金管理有限公司 网站:http:// www.jsfund.cn 客服热线:400-600-8800(免长途话费)、(010)65185566 2、上海汇付数据服务有限公司 网站:http://www.ttyfund.com 客户服务电话:400-820-2819 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2012年11 月 20 日