关于嘉实海外中国股票(QDII) 2013年5月17日 暂停申购赎回业务的公告 公告送出日期:2013年5月15日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 基金简称 嘉实海外中国股票(QDII) 基金主代码 070012 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票股票型http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及香港交易所的休市安排。 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2013年5月17日 暂停赎回起始日 2013年5月17日 暂停定期定额投资起始日 2013年5月17日 暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 2013年5月17日香港交易所休市 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 2013年5月20日 恢复赎回日 2013年5月20日 恢复定期定额投资日 2013年5月20日 恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 2013年5月20日(星期一)为香港交易所交易日 2 其他需要提示的事项 (1)投资者于2013年5月16日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。 (2)2013年5月20日起(含20日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。 嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“上海家化” 股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及上海家化联合股份有限公司因重要事项未公告于 2013 年 5 月14日停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2013年5月14日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“上海家化(代码:600315)”股票,按照其2013年5月13日收盘价连续下调2个10%的价格进行估值。 本公司将密切关注“上海家化”有关重大事项,综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该股票当日收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复收盘价估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年5月15日