公告送出日期:2011年5月6日 基金名称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 基金简称 嘉实海外中国股票(QDII) 基金主代码 070012 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及2011年5月10日(佛诞日)为香港公众假日、香港交易所非交易日 暂停相关业务的起始日及原因说明 暂停申购起始日 2011年5月10日 暂停赎回起始日 2011年5月10日 暂停定期定额投资起始日 2011年5月10日 暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 2011年5月10日不是本基金开放日 恢复相关业务的日期及原因说明 恢复申购日 2011年5月11日 恢复赎回日 2011年5月11日 恢复定期定额投资日 2011年5月11日 恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 5月11日(星期三)为香港交易所交易日 2 其他需要提示的事项 (1)投资者于2011年5月9日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购(含定投)、赎回申请,本基金管理人将不予确认。 (2)2011年5月11日起(含11日)恢复嘉实海外中国股票股票型证券投资基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。 嘉实多利分级债券型证券投资基金(LOF)之嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易 提示性公告 嘉实多利分级债券型证券投资基金(LOF)之嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额定于2011年5月6日开始在深圳证券交易所上市交易,嘉实多利优先份额场内简称:多利优先,交易代码:150032 嘉实多利进取份额场内简称:多利进取,交易代码:150033。 经基金托管人招商银行股份有限公司复核,嘉实多利优先份额截止2011年5月5日的基金份额净值为1.0060元,上市首日以该基金份额净值1.006元(保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。嘉实多利进取份额截止2011 年5月5日的基金份额净值为0.9885元,上市首日以该基金份额净值0.989元(保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 嘉实基金管理有限公司 2011年5月6日