嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月21日 送出日期:2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实主题混合 基金代码 070010 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2006年7月21日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019年11月19日 基金经理 王丹 理的日期 证券从业日期 2009年2月1日 本基金基金合同生效后的存续期间,连续六十个工作日基金份额持有人数量不满两百 其他 人或基金资产净值低于五千万元的,基金管理人有权根据法律法规及本基金合同规定 的程序,终止本基金,并报中国证监会备案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资范围 本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金采用“主题投资策略”(Thematic Investment Approach),依托基金管理人的 主要投资策略 投研团队,借鉴外部合作方的研究成果,构建投资组合,动态把握市场投资机会。 具体包括:资产配置策略、股票配投资策略(主题发掘、主题配置、个股选择)、 债券投资组合构建(久期策略、收益率曲线策略)、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数增长率×95%+同业存款收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票 型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000 1.5% 申购费 500,000≤M<2,000,000 1.2% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所 适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招 募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审 计 费 90,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.41% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)主题选择风险 主题判断失误所带来的风险。本组合通过基金管理人研究平台中研究流程的相关规定最大限度的提高对相关因素的把握,以及对公司业绩和关键触发因素判断的准确率。 二)存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 三)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》 《嘉实主题精选混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料