2024年第一次收益分配公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2024年4月16日 基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金合同生效日 2006年7月21日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实主题精选混合 公告依据 型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招 募说明书》等。 收益分配基准日 2024年3月31日 基准日基金份额净值 1.567 (单位:元) 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:元) 628,803,461.44 准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 - 计算的应分配金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红 注:(1)根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条 件的情况下,本基金收益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。 在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民 定期储蓄存款利率(税后)水平的120%时,基金应当分配收益”等约定,本基金基金合同 无约定2 分与红分比红例相关。(的2)其本他次信实息际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元。 权益登记日 2024年4月18日 除息日 2024年4月18日 现金红利发放日 2024年4月19日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 投资者选择红 红利再投资相关事项的说明 2024年4月18利日再2,0基投24金资份方4额式登2的2记,现过金户红日利为转20换24为年基4金月份19额日的,红基利金再份投额资净的值基基金准份日额为 可赎回起始日为 年 月 日。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益, 申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 (4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现 金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 (5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次 分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以 到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬 请于2024年4月16日、4月17日到本基金销售网点办理变更手续。 (①6)嘉投实资基者金可管以理通有过限以公下司途网径站咨h询ttp、:/了/w解ww本.js基fu金nd有.cn关,客详户情服:务电话:400-600-8800。 ②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者 留意。