嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有“正海磁材”恢复收盘价估值的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2014年9月12日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“正海磁材(代码:300224)”采用“指数收益法”予以估值。 经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年10月20日起对旗下证券投资基金持有的正海磁材股票,恢复按估值日收盘价进行估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月21日