嘉实基金管理有限公司 关于嘉实主题混合暂停转入及限制申购业务的定期更新公告 (2011 年 2 月) 公告送出日期:2011 年 2 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 根据中国证监会有关规定以及《嘉实主题 精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉 实主题精选混合型证券投资基金招募说明 书》等相关文件的规定 暂停转换转入起始日 2010 年 5 月 26 日 暂停申购起始日 2010 年 5 月 26 日(每月第 9 个工作日除 外) 限制申购起始日 2010 年 5 月 26 日(每月第 9 个工作日为 暂停相 定期限制申购日) 关业务 限制申购金额 5 亿元(每月第 9 个工作日,本基金净申 的起始 (单位:人民币元 ) 购申请金额上限) 日、金 额及原 限制定期定额投资起始日 2010 年 7 月 13 日 因说明 限制定期定额投资金额 单日单个基金账户单笔定期定额投资金额 (单位:人民币元) 不得超过 5 万元 暂停申购(转换转入、定期 保障基金份额持有人利益,兼顾基金资产 定额投资)的原因说明 的有效运作 2 其他需要提示的事项 (1)嘉实基金管理有限公司 2010 年 5 月 26 日发布了《关于嘉实主题混合 实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》。本公司每月发布一次定期更新公告, 并在相关规则变更前至少 3 个工作日公告(本次定期更新公告无变更相关规则)。 自 2010 年 5 月 26 日起,暂停本基金申购及转入业务。之后每月开放 1 日(开 放日)办理本基金的申购业务(不含转入),开放日的具体时间为每月的第 9 个 工作日,该工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。  每月开放日的具体时间如有更改,本公司将在新的开放日前至少 3 个工作日 公告。 (2)开放日当日(T 日),本基金实施申购业务(不含定期定额计划的申购业 务)的限额销售,对 T 日净申购申请金额设定上限(下简称“开放日上限”)每 月的开放日上限不超过 5 亿元(含 5 亿元),在每月开放日前至少 3 个工作日公 告。2011 年 2 月 18 日的开放日上限为 5 亿元。 ①若 T 日净申购申请金额未超过开放日上限(含开放日上限),则对所有有 效申购申请全部予以成功确认。T 日净申购申请金额计算方法如下: T 日净申购申请金额=T 日有效申购申请总金额-(T 日有效赎回总金额+ T 日有效转换转出总金额) ②若 T 日净申购申请金额超过开放日上限,则按比例确认的方式对 T 日已 接受的有效申购申请部分给予确认,以保证当日有效净申购金额不大于开放日上 限,不予确认的申购款项由销售机构退还给投资者。 ③T 日部分确认的计算方法如下: 部分确认的比例=(开放日上限+T 日有效赎回总金额+T 日有效转换转出总 金额)/T 日有效申购申请总金额 投资者申购申请确认金额=T 日提交的有效申购申请金额×T 日部分确认的 比例 当发生部分确认时,投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计 算,且申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购份额的计算按照截位方 法,保留小数点后两位,其后部分舍去,由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。 若发生按比例确认的情况,本基金管理人将于两日内公告按比例确认时所使 用的比例,比例保留到小数点后 8 位,由此产生的误差归入基金财产。 (3)在上述暂停转入及定期限制申购业务期间,本基金仍开放定期定额投资 计划业务。具体规则如下: ①嘉实基金管理有限公司网上直销能够继续为定期定额计划的投资者办理本 基金的定期定额投资业务;  ②本基金代销机构是否可实现办理非开放日本基金的定期定额业务,以各代销 机构的相关业务规则和具体规定为准; ③自 2010 年 7 月 13 日起,本基金单日单个基金账户单笔定期定额计划的申 购金额不得超过 5 万元定投上限,若超过 5 万元(不含 5 万元)定投上限,该笔 定期定额申购将不予确认;定投上限的具体金额如有变更,本公司将在变更前至 少 3 个工作日另行公告; ④每月开放日定期定额计划的申购金额均不得超过已公告的定投上限,但不受 当日限额销售的影响。 在实施上述暂停转入及定期限制申购业务期间,赎回及转出业务均可正常办理。 恢复本基金的正常申购及转入业务的时间,本公司将另行公告。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 www.jsfund.cn 或拨打客户服务电 话 400-600-8800 了解、咨询相关情况。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2011 年 2 月 15 日