嘉实超短债证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年11月25日 送出日期:2024年11月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实超短债债券 基金代码 070009 下属基金简称 嘉实超短债债券C 下属基金交易代码 070009 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2006年4月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2015年6月9日 基金经理 李金灿 理的日期 证券从业日期 2009年9月1日 开始担任本基金基金经 2024年11月23日 基金经理 王亚洲 理的日期 证券从业日期 2012年6月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》“十一、基金的投资”。 投资目标 本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性, 降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。 本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资 级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款、资产支持证券以及 投资范围 法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时,通 过适当延长基金投资组合的久期,投资于期限稍长的固定收益工具,获取更高的投资收 益。本基金的投资策略也是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略,一方面 主要投资策略 将基金的大部分资产投资于货币市场工具,保持基金资产的高流动性,同时提供稳定的 收益;另一方面,通过价值挖掘,将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资 工具,为基金资产提供超额收益。 本基金的投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、买入持有策略、相对价 值挖掘策略、无风险套利策略等。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基 金、股票基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.3% 基金管理人、销售机构 托管费 0.08% 基金托管人 销 售 服 0.25% 销售机构 务费 审 计 费 138,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实超短债债券C基金运作综合费率(年化) 0.63% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险 1.机会成本风险 由于本基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金过多而带来的机会成本风险。 2.资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 二)基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》 《嘉实超短债证券投资基金托管协议》 《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料