关于增加南海农商银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参与其费率优惠活动的公告 根据嘉实基金管理有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“南海农商银行”)签署的开放式基金代销协议,自2014年6月12日起,增加南海农商银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一、适用基金范围 嘉实成长收益证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实超短债证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型基金合计5只基金。 注:(1)嘉实研究精选股票、嘉实货币、嘉实超短债债券实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务 (2)嘉实绝对收益策略定期开放混合实行定期开放运作,在封闭期内不办理申购与赎回业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 二、基金开户、申购等业务 自2014年6月12日起,所有投资者可在南海农商银行办理上述基金的开户、申购等业务(特别说明除外)。 三、定期定额投资业务 自2014年6月12日起,投资者可通过南海农商银行开办上述基金定期定额投资业务(不包括嘉实绝对收益策略定期开放混合),在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到南海农商银行的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与南海农商银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与南海农商银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元),嘉实超短债每月扣款金额为人民币300元起(含300元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日 (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到南海农商银行网点查询相应基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到南海农商银行申请办理业务变更手续 (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到南海农商银行申请办理业务终止手续 (3)具体办理程序应遵循南海农商银行的有关规定。 四、费率优惠 投资者通过南海农商银行申购及定期定额申购以上指定基金的享受申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的基金,最低按四折优惠,但优惠后不低于0.6% 原申购费率等于或低于0.6%的基金,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 优惠活动或业务规则如有变动,请以南海农商银行最新公告为准。 五、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 广东南海农村商业银行股份有限公司 办公地址 广东省佛山市南海区南海大道北26号 注册地址 广东省佛山市南海区南海大道北26号 法定代表人 肖寒 联系人 廖雪 电话 0757-86329832 传真 0757-86266631 网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138 2. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年6月12日