关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 2024 11 20 (2024年第11号)1公告送出日期: 年 月 日公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005年3月18日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 收益为集基中金支份付额并的自日动期结转 2024年11月20日 2与收益支付收相益关累的计其期他间信息 至自22020244年年1110月月1921日日止 累计收益计算公式基基有的金金基份份金额额份持持额有有×人人(累当日额计日收持收基益有益金=人基=收的金∑益日份基+收前额金益一持份逐工额有日作持人累日有当加未人日)分日收配收益收益分益(配即)/前基当所金日基持份 金份额总额(按截位法配保,留直到到分分,完因为去止尾。形)成的余额进行再次分 收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年11月21日 收益支付对象 2024年11月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 年11(3月1其)2基他1金需份要费额用提相持示关有的事人事项所项的拥说有明收益结转的基金份本额基于金2本0次24收年益1分1月配免20收日分直红接手续计费入和其再基投金资账手续户费,2024 换转((出23))的2通本0日2常基4起年金可1份1通月额过享2相0有日应当,的投日销资的售者分机申配构购权及或益其转。网换点转进入行的查本询基及金赎份回额。不享有当日的分配权益,赎回或转 仍保(留4)每咨月询2办情0日法况集下中,本支基付金的的方收式益。若支该付日方为式非为工按作日日支,付则,顺对延于到目下前一暂工不作支日持。按日支付的销售机构, 嘉销售实机基金构的管名理称有限及联公系司客方式户在服基务金电话管理40人0-网60站0(-8w8w0w0,.j网sfu址nd:.wcnw)w公.js示fu,n敬d.c请n。投资者留意。