关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2023年第3号) 公告送出日期:2023年3月20日 1公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码070008 基金合同生效日2005年3月18日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据《公开募 集证券 投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》、《嘉 实 货 币 市 场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期2023年3月20日 收益累计期间 自2023年2月20日 至2023年3月19日止 2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累 计收益=∑基金 份额 持有人 日收益 (即基 金 份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日 收益分 配前 所持 有的基金份额×(当日基 金收益+前一 工作日 未分配 收益)/当日 基 金份额 总额(按截位 法保留 到分,因去尾 形成 的 余 额 进 行 再 次分配,直到分完为止。 ) 收益结转的基金份额可赎回起始日2023年3月21日 收益支付对象2023年3月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金 份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国 家相关 规定,基金向 投资者 分配 的基金 收 益,暂 免 征 收 所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年3月20日直接计入其基金账户,2023年 3月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2023年3月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换 转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍 保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。