及托管费率、调整交收效率并相应修订基金 合同和托管协议的公告 为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《嘉实货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2022年8月9日起调低嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金费率,管理费率由0.33%降低至0.27%,托管费率由0.10%降低至0.05%,并将申购资金的交收时间由原“T+2日”修改为“T+2日内”,对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订。 现将此次修订的相关内容说明如下: 一、《基金合同》修改内容 (一)将“第十九节、基金的费用与税收”的“一、基金费用的种类”中“(一)与基金运作有关的费用”的相关内容由原来的: “1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 ” 修改为: “1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 ” 二、《托管协议》修改内容 (一)将“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算”中“(二)申购、赎回和转换”的相关内容由原 来的: “…… 3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则,即注册登记人在T+2日将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户,托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。 4、T+1日,注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户;T+2日,注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户,托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。 “…… 3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则,即注册登记人在T+2日内将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户,托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。 4、T+1日,注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户;T+2日内,注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户,托管人在资金到账后应立即通知基金管理人,并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。 ……” (二)将“十五、基金费用”的相关内容由原来的: “(一)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的管理费和预提费用的总和 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇 法定节假日、休息日,支付日期顺延。 ……” 修改为: “(一)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的管理费和预提费用的总和 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人 复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支 付日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人 复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇 法定节假日、休息日,支 付日期顺延。 ……” 根据《基金合同》“第十一节、基金份额持有人大会”的“二、本基金的基金份额持有人大会,由本基金的 基金份额持有人组成。 ”中“(二)以下情况不需召开基金份额持有人大会:1.调低基金管理费、基金托管费; ……”的约定,本次调低基金的管理费率、托管费率属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会 的情形,可以由基金管理人和基金托管人协商后修改。 申购资金的交收时间的修改主要涉及《托管协议》中关于“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金 清算”的内容,修订内容与本基金《基金合同》的规定不存在任何冲突,不涉及对《基金合同》的修改。 本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2022年8月9日起生效。基金管理人将对本基金的基金产 品资料概要、招募说明书进行相应更新。 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站(www.jsfund.cn) 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、了解相关情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新 的基金产品资料概要及招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司