关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2020年第11号) 1 公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场 公告依据 基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2020 年 11 月 20 日 为基金份额的日期 自 2020 年 10 月 20 日 收益累计期间 至 2020 年 11 月 19 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份 额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持 累计收益计算公式 有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日 基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次 分配,直到分完为止。 ) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 11 月 23 日 2020 年 11 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金 收益支付对象 份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 税收相关事项的说明 得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2020 年 11 月 20 日直接计入其基金账 户,2020 年 11 月 23 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2020 年 11 月 20 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎 回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售 机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (4)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。