关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 （2019 年第 12 号） 公告送出日期：2019 年 12 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据 法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实 货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2019 年 12 月 20 日 为基金份额的日期 自 2019 年 11 月 20 日 收益累计期间 至 2019 年 12 月 19 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有 累计收益计算公式 人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日 累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当 日收益分配前所持有的基金份额×（当日基 金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金 份额总额（按截位法保留到分，因去尾形成 的余额进行再次分配，直到分完为止。） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 12 月 23 日 2019 年 12 月 20 日在嘉实基金管理有限公司 收益支付对象 登记在册的本基金份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法  根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益，暂免征收所得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明 资手续费 3 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 12 月 20 日直接计入 其基金账户，2019 年 12 月 23 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及 赎回。 （2）2019 年 12 月 20 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者留意。