嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要 (2018年第1号) 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督管理委员会于2005年3 月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》(证监基金字 [2005]29号)和《关于嘉实货 币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2005】50号)的批准进行公开募集。本基金 基金合同于2005年3月18日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放 在银行或者存款类金融机构。 本招募说明书所载内容截止日为2018年3月18日(特别事项注明除外),有关财务数据和 净值表现截止日为2017年12月31日。 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资 有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监 管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员 会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会 银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融 资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任 中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。 赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管 理有限公司董事、总经理。 朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都 证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托 有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中 诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍 生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至 今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting 公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、 COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首 席运营官。 韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000 年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001 年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银 行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界 银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并 购集团董事长。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中 心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾 兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上 市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财 经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA教育中心主任。 张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行 部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光 大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金 管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有 限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚 资本管理(北京)有限公司董事长。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资 有限公司财务总监。 龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人 力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。 曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008 年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有 3 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。 经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析 师(CFA)。1998年到2008在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工 作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心 负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和 固定收益业务首席投资官,现兼任公司固定收益业务首席投资官。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于 中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999 年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员 和公司副总经理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联 合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司 法律部总监。 邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部 副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 李松林先生, 副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金 通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。 2、基金经理 (1)现任基金经理 万晓西先生,17年证券从业经历,曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、市场 开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观 研究员,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总 裁助理兼投资研究部总经理。2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。 2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益业务体系短端alpha策略组组长,经 济学硕士,中国国籍。2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实信用债券和嘉实增强收益定期债 券基金经理,2013年9月4日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期债券基金经理,2013年12 月11日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2013年12月18日至今任嘉 实活期宝货币基金经理,2014年3月17日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2014年6月27日至 今任嘉实3个月理财债券基金经理,2015年6月25日至今任嘉实快线货币基金经理,2017年3月 29日任嘉实现金添利货币基金经理,2017年6月19日至今任嘉实6个月理财债券基金经理。2017 年5月24日至今任嘉实薪金宝货币以及本基金基金经理。 张文玥女士,曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资 经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司。硕士,具有基金从业资格,9年证券从业经历。 4 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 2014年8月13日至今担任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实 安心货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至今任嘉实 现金宝货币基金经理,2017年3月23日至今任嘉实定期宝6个月理财债券基金经理,2016年1月28 日至今任嘉实宝和本基金基金经理。 李曈先生,硕士研究生,8年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业 务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。 2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至今任嘉实安心货币、嘉实理 财宝7天债券基金经理,2016年1月28日至今任嘉实活期宝货币基金经理,2016年4月21日至今任 嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年4月13日任嘉 实现金添利货币基金经理,2017年5月24日至今任嘉实超短债债券基金经理。2017年5月25日至 今任嘉实宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券基金经理。2016年1月28日至今 任本基金基金经理。 (2)历任基金经理 2005年3月18日至2005年4月29日林勇先生任本基金基金经理,2005年4月30日至2006年5 月9日刘夫先生任本基金基金经理。2006年5月10日至2010年3月11日吴洪坚先生任本基金基金 经理。魏莉女士2009年1月16日至2017年5月24日至今任本基金基金经理。 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定 收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀震先 生。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 5 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、 基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位 或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金 (一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管 理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各 类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2017年12月31日,中国银行已托管650只证券投资基金,其中境内基金613只,QDII基 金37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不 同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座 12层 电话 (010)65215588 传真 (010)65215577 联系人 赵佳 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 邵琦 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单 元 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 王启明 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 (0755)84362200 传真 (0755)25870663 联系人 陈寒梦 6 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676 联系人 胡洪峰 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391 联系人 王振 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话 0591-88013670 电话 0591-88013670 联系人 吴志锋 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 徐莉莉 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 电话 (020)88832125 传真 (020)81552120 联系人 周炜 2.代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 易会满 联系人 杨菲 传真 010-66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 (2) 中国农业银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人 周慕冰 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 7 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 (3) 中国银行股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 法定代表人 陈四清 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (4) 中国建设银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心 法定代表人 田国立 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 (5) 交通银行股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 188 号 注册地址 上海市银城中路 188 号 法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革 电话 021-58781234 传真 021-58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 (6) 招商银行股份有限公司 住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 (7) 中信银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 8 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 (8) 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址 上海市中山东一路 12 号 注册地址 上海市中山东一路 12 号 法定代表人 高国富 联系人 高天、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 (9) 兴业银行股份有限公司 住所 福州市湖东路 154 办公地址 上海市江宁路 168 法定代表人 高建平 联系人 卞晸煜 电话 (021)52629999 传真 (021)62569070 网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561 (10)中国光大银行股份有限公司 注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 朱红 电话 (010)63636153 传真 010-63639709 网址 www.cebbank.com 客服电话 95595 (11)中国民生银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 洪崎 联系人 王志刚 电话 (010)58560666 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 (12)中国邮政储蓄银行股份有限公司 9 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 办公地址 北京市西城区金融大街 3 号 注册地址 北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人 李国华 联系人 王硕 传真 (010)68858117 网址 www.psbc.com 客服电话 95580 (13)北京银行股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华 电话 (010)66223587 传真 (010)66226045 网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526 (14)华夏银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人 吴建 联系人 郑鹏 电话 010-85238667 传真 010-85238680 网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577 (15)上海银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人 金煜 联系人 汤征程 电话 021-68475888 传真 021-68476111 网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594 (16)广发银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省广州市农林下路 83 号 法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉 电话 (020)38322256 传真 (020)87310955 10 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 www.gdb.com.cn 客服电话 800-830-8003、 400-830-8003 (17)平安银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或 95501 (18)宁波银行股份有限公司 住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 (0574)89068340 传真 (0574)87050024 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528 上 海、北京地区 (19)上海农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27 层 法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣 电话 021-38523692 传真 021-50105124 网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999 (20)北京农村商业银行股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦 法定代表人 王金山 联系人 王薇娜 电话 (010)85605006 传真 (010)85605345 网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198 (21)青岛银行股份有限公司 住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 11 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻 电话 0532-68602127 传真 0532-68629939 网址 www.qdccb.com 客服电话 96588(青岛)、 4006696588(全国) (22)徽商银行股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟 电话 (0551)62667635 传真 (0551)62667684 网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588 (23)浙商银行股份有限公司 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188 网址 www.czbank.com 客服电话 95527 (24)东莞银行股份有限公司 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号 法定代表人 卢国锋 联系人 吴照群 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228 (25)杭州银行股份有限公司 住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 吴太普 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508 (26)南京银行股份有限公司 12 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 住所、办公地址 南京市玄武区中山路 288 号 法定代表人 林复 联系人 刘静 电话 (025)86775044 传真 (025)86775376 网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400 (27)临商银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号 法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127 网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588 (28)温州银行股份有限公司 住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址 温州市车站大道 196 号 法定代表人 邢增福 联系人 林波 电话 (0577)88990082 传真 (0577) 88995217 网址 www.wzbank.cn 客服电话 (0577)96699 (29)汉口银行股份有限公司 住所、办公地址 武汉市江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 法定代表人 陈新民 联系人 黄惠琼 电话 027-82656224 传真 027-82656099 网址 Http://www.hkbchina.com 客服电话 027-96558(武汉); 4006096558(全国) (30)江苏银行股份有限公司 住所、办公地址 南京市中华路 26 号江苏银行总部大厦 法定代表人 夏平 联系人 张洪玮 电话 (025)58587036 传真 (025)58587820 13 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 95319 (31)渤海银行股份有限公司 住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏 电话 (022)58316666 传真 (022)58316569 网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811 (32)深圳农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦 法定代表人 李光安 联系人 常志勇 电话 0755-25188781 传真 0755-25188785 网址 www.4001961200.com 客服电话 961200(深圳) (33)洛阳银行股份有限公司 住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号 法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程 电话 (0379)65921977 传真 (0379)65921869 网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379)96699 (34)乌鲁木齐商业银行股份有限公司 住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 (35)烟台银行股份有限公司 住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号 法定代表人 叶文君 联系人 王淑华 14 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 电话 0535-6699660 传真 0535-6699884 网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777 (36)哈尔滨银行股份有限公司 住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人 郭志文 联系人 王超 电话 0451-86779007 传真 0451-86779218 网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537 (37)浙江稠州商业银行股份有限公司 住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号 法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多 电话 (0571)87117616 传真 (0571)87117607 网址 www.czcb.com.cn 客服电话 (0571)96527、 4008096527 (38)东莞农村商业银行股份有限公司 住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。 办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠 电话 0769-22866255 传真 0769-22866282 网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769)961122 (39)天津银行股份有限公司 住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人 王金龙 联系人 杨森 电话 (022)28405330 传真 (022)28405631 网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296 (40)河北银行股份有限公司 15 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人 乔志强 联系人 王娟 电话 0311-88627587 传真 0311-88627027 网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999 (41)重庆农村商业银行股份有限公司 办公地址 重庆市江北区洋河东路 10 号 注册地址 重庆市江北区洋河东路 10 号 法定代表人 刘建忠 联系人 范亮 电话 023-67637962 传真 023-67637709 网址 www.cqrcb.com 客服电话 966866 (42)江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址 常州市和平中路 413 号 注册地址 常州市和平中路 413 号 法定代表人 陆向阳 联系人 包静 电话 13951229068 传真 0519-89995170 网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005 (43)包商银行股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人 李镇西 联系人 张建鑫 电话 010-64816038 传真 010-84596546 网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 95352 (44)江苏昆山农村商业银行股份有限公司 办公地址 江苏省昆山市前进东路 828 号 注册地址 江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人 张哲清 联系人 黄怡 16 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 电话 0512-57379810 传真 0512-57370750 网址 www.ksrcb.com 客服电话 0512-96079 (45)广州农村商业银行股份有限公司 办公地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 注册地址 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人 王继康 联系人 戴一挥 电话 020-22389188 传真 020-22389031 网址 www.grcbank.com 客服电话 020-961111 (46)成都农村商业银行股份有限公司 办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号 法定代表人 陈萍 联系人 杨琪 电话 028-85315412 传真 028-85190961 网址 http://www.cdrcb.com/ 客服电话 95392 (47)吉林银行股份有限公司 办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号 法定代表人 唐国兴 联系人 孟明 电话 0431-84992680 传真 0431-84992649 网址 www.jlbank.com.cn 客服电话 4008896666 (48)苏州银行股份有限公司 办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号 注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号 法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 17 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 (49)杭州联合农村商业银行股份有限公司 住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭州联合银行大楼 法定代表人 张晨 联系人 胡莹 电话 0571—87923324 传真 0571—87923214 网址 www.urcb.com 客服电话 96592 (50)威海市商业银行股份有限公司 办公地址 山东省威海市宝泉路 9 号 注册地址 山东省威海市宝泉路 9 号 法定代表人 谭先国 联系人 刘文静 电话 0631-5211651 传真 0631-5215726 网址 whshls@163.com 客服电话 4000096636 (51)福建海峡银行股份有限公司 办公地址 福建省福州市国货西路 188 号 注册地址 福建省福州市六一北路 158 号 法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫 电话 0591-87838759 传真 0591-87388016 网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999 (52)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号 法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海 电话 0575-84788101 传真 0575-84788100 网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596 (53)浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 18 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 办公地址 浙江省温州市龙湾区永宁西路 555 号 注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段 法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰 电话 0577-86923223 传真 0577-86982650 网址 www.lwrcb.com 客服电话 4008296596 (54)广东南海农村商业银行股份有限公司 办公地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号 注册地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号 法定代表人 李宜心 联系人 廖雪 电话 0757-86329832 传真 0757-86266631 网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138 (55)泉州银行股份有限公司 办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲 电话 0595-22551071 传真 0595-22578871 网址 http://www.qzccbank.com 客服电话 4008896312 (56)锦州银行股份有限公司 办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人 张伟 联系人 张华阳 电话 0416-3220085 传真 0416-3220017 网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178 (57)浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 19 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 注册地址 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人 高剑飞 联系人 金晓娇 电话 0577-61566028 传真 0577-61566063 网址 www.yqbank.com 客服电话 4008896596 (58)贵阳银行股份有限公司 办公地址 贵州省贵阳市中华北路 77 号 注册地址 贵州省贵阳市中华北路 77 号 法定代表人 陈宗权 联系人 黎荣荣 电话 18092299120 传真 0851-86851953 网址 www.gyccb.cn 客服电话 4001196033 (59)青岛农村商业银行股份有限公司 办公地址 山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 注册地址 山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 法定代表人 刘仲生 联系人 李洪姣 电话 0532-66957228 传真 0532-85933730 网址 www.qrcb.com.cn 客服电话 400-11-96668 (60)桂林银行股份有限公司 办公地址 广西桂林市象山区中山南路 76 号 注册地址 广西桂林市象山区中山南路 76 号 法定代表人 王能 联系人 周佩玲 传真 0773-3851691 网址 www.guilinbank.com.cn 客服电话 4008696299 (61)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 381 号 注册地址 江苏省南京市建邺区江东中路 381 号 20 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 法定代表人 张小军 联系人 游丹 电话 025-88866645 传真 025-88866724 网址 http://www.zjrcbank.com/ 客服电话 96008 (62)浙江义乌农村商业银行股份有限公司 办公地址 浙江省义乌市稠州北路 488 号 注册地址 浙江省义乌市稠州北路 488 号 法定代表人 朱云峰 联系人 王芳 电话 0579-85562712 传真 0579-85627331 网址 www.ywbank.com 客服电话 4008896596 (63)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址 杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 注册地址 杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人 来煜标 联系人 蔡亮 电话 0571-86209980 传真 0571-86137150 网址 www.yhrcb.com 客服电话 96596/4008896596 (64)宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 办公地址 慈溪市浒山街道南城路 25 号 注册地址 慈溪市浒山街道南城路 25 号 法定代表人 吴政 联系人 潘建立 电话 0574-63899035 传真 0574-63899626 网址 www.cixibank.com 客服电话 4008896596 (65)天相投资顾问有限公司 办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 505 注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 林义相 联系人 谭磊 21 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 电话 010-66045182 传真 010-66045518 网址 http://www.jjm.com.cn 客服电话 010-66045678 (66)和讯信息科技有限公司 办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人 王莉 联系人 刘洋 传真 8610-65884788 网址 www.licaike.com 客服电话 4009200022 (67)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人 汪静波 联系人 张裕 电话 021-38509735 传真 021-38509777 网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 (68)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元 法定代表人 薛峰 联系人 童彩平 电话 0755-33227950 传真 0755-33227951 网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887 (69)上海天天基金销售有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人 其实 联系人 潘世友 电话 021-54509998 传真 021-64385308 22 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 95021 (70)上海好买基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人 杨文斌 联系人 张茹 电话 021-20613999 传真 021-68596916 网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665 (71)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨 电话 021-20691869 传真 021-20691861 网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289 (72)浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人 凌顺平 联系人 林海明 传真 0571-86800423 网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772 (73)北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人 闫振杰 联系人 李静如 电话 010-59601366-7024 网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661 23 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 (74)上海利得基金销售有限公司 办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨 电话 021-50583533 传真 021-50583633 网址 www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755 (75)嘉实财富管理有限公司 住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区 建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人 赵学军 联系人 景琪 电话 021-20289890 传真 021-20280110 网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850 (76)北京创金启富投资管理有限公司 办公地址 北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室 注册地址 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人 梁蓉 联系人 魏素清 电话 010-66154828 传真 010-63583991 网址 www.5irich.com 客服电话 400-6262-818 (77)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人 戎兵 联系人 魏晨 电话 010-52413385 传真 010-85894285 网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200 (78)南京苏宁基金销售有限公司 24 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 办公地址 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 注册地址 江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人 刘汉青 联系人 喻明明 电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131 网址 www.snjijin.com 客服电话 95177 (79)众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳 电话 010-59393923 传真 010-59393074 网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-876-9988 (80)深圳腾元基金销售有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 室 注册地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 室 法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 电话 0755-33376922 传真 0755-33065516 网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899 (81)通华财富(上海)基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 注册地址 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表人 马刚 联系人 褚志朋 电话 021-60818730 传真 021-60818187 网址 https://www.tonghuafund.com 客服电话 40066-95156 (82)北京植信基金销售有限公司 25 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 办公地址 北京市朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号 注册地址 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人 于龙 联系人 吴鹏 电话 010-56075718 传真 010-67767615 网址 www.zhixin-inv.com 客服电话 400-680-2123 (83)北京广源达信基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层 注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊 电话 010-57298634 传真 010-82055860 网址 www.niuniufund.com 客服电话 4006236060 (84)上海大智慧基金销售有限公司 办公地址 上海市杨高南路 428 号 1 号楼 11 楼 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人 申健 联系人 宋楠 电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923 网址 http://8.gw.com.cn 客服电话 021-20292031 (85)中经北证(北京)资产管理有限公司 办公地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 3 号楼创新工场一层 109-1 注册地址 北京市西城区北礼士路甲 129 号 法定代表人 徐福星 联系人 徐娜 电话 010-68292940 传真 010-68292941 网址 www.bzfunds.com 客服电话 010-68292745 (86)济安财富(北京)资本管理有限公司 办公地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 26 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 注册地址 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 法定代表人 杨健 联系人 李海燕 电话 010-65309516 传真 010-65330699 网址 www.jianfortune.com 客服电话 400-673-7010 (87)上海联泰资产管理有限公司 办公地址 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人 燕斌 联系人 兰敏 电话 021-52822063 传真 021-52975270 网址 www.66zichan.com 客服电话 400-166-6788 (88)上海汇付金融服务有限公司 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 注册地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉 电话 021-33323998 传真 021-33323837 网址 暂无 客服电话 400-820-2819 (89)上海基煜基金销售有限公司 办公地址 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 注册地址 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经 济发展区) 法定代表人 王翔 联系人 蓝杰 电话 021-65370077 传真 021-55085991 网址 www.jiyufund.com.cn 客服电话 4008-205-369 (90)上海中正达广投资管理有限公司 办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 27 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微 电话 021-33768132 传真 021-33768132*802 网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523 (91)北京虹点基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 法定代表人 董浩 联系人 姜颖 电话 13522549431 传真 010-65951887 网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176 (92)上海陆金所基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇 电话 021-20665952 传真 021-22066653 网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031 (93)大泰金石基金销售有限公司 办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心 注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛 电话 15921264785 传真 021-20324199 网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266 (94)珠海盈米财富管理有限公司 办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 28 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦 电话 020-89629019 传真 020-89629011 网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066 (95)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜 电话 010-59336492 传真 010-59336510 网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512 (96)中民财富基金销售(上海)有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 注册地址 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人 弭洪军 联系人 茅旦青 电话 021-33355392 传真 021-63353736 网址 www.cmiwm.com 客服电话 400-876-5716 (97)上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 注册地址 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表人 毛淮平 联系人 仲秋玥 电话 010-88066632 传真 010-88066214 网址 www.amcfortune.com 客服电话 400-817-5666 (98)国泰君安证券股份有限公司 住所 上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 29 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 (99)中信建投证券股份有限公司 住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010)65183880 传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (100) 国信证券股份有限公司 注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (101) 招商证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人 宫少林 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 (102) 广发证券股份有限公司 住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 30 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营 业网点 (103) 中信证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (104) 中国银河证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (105) 海通证券股份有限公司 住所 上海淮海中路 98 号 办公地址 上海市广东路 689 号 法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市 营业网点咨询电话 (106) 申万宏源证券有限公司 住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人 李梅 联系人 王叔胤 电话 021-33389888 传真 021-33388224 网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523 (107) 安信证券股份有限公司 31 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳 市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355 网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 (108) 华泰证券股份有限公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳) 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 (109) 中信证券(山东)有限责任公司 住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.citicssd.com 客服电话 95548 (110) 中国中投证券有限责任公司 住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23 单元 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人 高涛 联系人 胡芷境 电话 0755-88320851 传真 0755-82026539 网址 www.china-invs.cn 客服电话 95532 (111) 兴业证券股份有限公司 32 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 住所 福州市湖东路 268 号 办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 电话 021-38565547 网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 (112) 东方证券股份有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、 36 层、39 层、40 层 注册地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠 电话 (021)63325888 传真 (021)63326729 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 (113) 方正证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人 高利 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 www.foundersc.com 客服电话 95571 (114) 长城证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 金夏 电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、 (0755)33680000 (115) 光大证券股份有限公司 住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳 33 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788、 10108998 (116) 广州证券股份有限公司 住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼 法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹 电话 020-88836999 传真 020-88836654 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 (117) 东北证券股份有限公司 办公地址 长春市生态大街 6666 号 注册地址 长春市生态大街 6666 号 法定代表人 李福春 联系人 安岩岩 电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 95360 (118) 华安证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人 章宏韬 联系人 范超 电话 0551-65161821 传真 0551-65161672 网址 www.hazq.com 客服电话 95318 (119) 财富证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人 蔡一兵 联系人 郭静 电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 95317 (120) 华西证券股份有限公司 34 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 住所、办公地址 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人 杨炯洋 联系人 谢国梅 电话 (010)52723273 传真 (028)86150040 网址 www.hx168.com.cn 客服电话 95584 (121) 申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 258 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春 电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 (122) 中泰证券股份有限公司 住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 www.zts.com.cn 客服电话 95538 (123) 世纪证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 法定代表人 姜昧军 联系人 方文 电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199511 (124) 第一创业证券股份有限公司 住所、办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉 电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701 35 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358 (125) 中航证券有限公司 住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人 杜航 联系人 戴蕾 电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 (126) 华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 (0591)96326 (127) 中国国际金融有限公司 住所 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人 毕明建 联系人 杨涵宇 电话 (010)65051166 传真 (010)85679203 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 400 910 1166 (128) 联讯证券股份有限公司 办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一 层大堂和三、四层 注册地址 深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人 徐刚 联系人 彭莲 电话 0755-83331195 网址 www.lxsec.com 客服电话 95564 (129) 英大证券有限责任公司 36 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 吴骏 联系人 杨洪飞 电话 0755-83007323 传真 0755-83007034 网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688 (130) 宏信证券有限责任公司 办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼 注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼 法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 电话 028-86199278 传真 028-86199382 网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366 (131) 东海期货有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 注册地址 江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 法定代表人 陈太康 联系人 李天雨 电话 021-68757102 传真 021-68757102 网址 www.qh168.com.cn 客服电话 95531/4008888588 (132) 长江证券股份有限公司 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 杨泽柱 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 网址 www.95579.com 客服电话 95579 或 4008-888-999 (133) 西南证券股份有限公司 住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 37 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 法定代表人 吴坚 联系人 张煜 电话 (023)63786141 传真 (023)6378212 网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096 (134) 湘财证券股份有限公司 住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 李欣 电话 (021)38784580 传真 (021)68865680 网址 www.xcsc.com 客服电话 95351 (135) 万联证券有限责任公司 住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 (136) 民生证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人 冯鹤年 联系人 赵明 电话 (010)85127766 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 (137) 国元证券股份有限公司 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 (138) 渤海证券股份有限公司 住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 38 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 www.ewww.com.cn 客服电话 4006515988 (139) 山西证券股份有限公司 住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 (140) 东兴证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川 电话 (010)66555316 传真 (010)66555246 网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993 (141) 东吴证券股份有限公司 住所、办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人 范力 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 95330 (142) 信达证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航 电话 (010)63081493 传真 (010)63081344 网址 www.cindasc.com 客服电话 95321 (143) 南京证券股份有限公司 39 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 住所、办公地址 南京市江东中路 389 号 法定代表人 步国旬 联系人 王万君 电话 (025)58519523 传真 (025)83369725 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 95386 (144) 上海证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人 李俊杰 联系人 邵珍珍 电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008 网址 www.962518.com 客服电话 (021)962518、 4008918918 (145) 新时代证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 电话 (010)83561146 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 95399 (146) 大同证券有限责任公司 住所 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212 (147) 国联证券股份有限公司 办公地址 江苏省无锡市金融一街 8 号 注册地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 法定代表人 姚志勇 联系人 祁昊 40 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570 (148) 浙商证券有限责任公司 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 (149) 平安证券股份有限公司 住所 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人 刘世安 联系人 周一涵 电话 021-38637436 传真 021-58991896 网址 stock.pingan.com 客服电话 95511—8 (150) 国海证券股份有限公司 住所、办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 法定代表人 何春梅 联系人 牛孟宇 电话 0755-83709350 传真 0771-5530903 网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563(全国) (151) 东莞证券股份有限公司 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 联系人 李荣 电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 95328 (152) 中原证券股份有限公司 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 41 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐 电话 0371--69099882 传真 0371--65585899 网址 www.ccnew.com 客服电话 95377 (153) 国都证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人 王少华 联系人 黄静 电话 (010)84183389 传真 (010)84183311 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 (154) 东海证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人 赵俊 联系人 王一彦 电话 (021)20333333 传真 (021)50498825 网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588 (155) 中银国际证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人 宁敏 联系人 王炜哲 传真 (021)50372474 网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888 (156) 恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号 法定代表人 庞介民 联系人 王旭华 电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4972343 (157) 国盛证券有限责任公司 住所 江西省南昌市北京西路 88 42 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人 徐丽峰 联系人 周欣玲 电话 (0791)86281305 传真 (0791)86281305 网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111 (158) 金元证券股份有限公司 住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人 王作义 联系人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 (159) 德邦证券有限责任公司 住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼 法定代表人 姚文平 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 (160) 西部证券股份有限公司 住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼 法定代表人 刘建武 联系人 梁承华 电话 (029)87416168 传真 (029)87406710 网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 (161) 华龙证券有限责任公司 住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628 43 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 网址 www.hlzqgs.com 客服电话 (0931)96668、 4006898888 (162) 财通证券有限责任公司 住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 法定代表人 沈继宁 联系人 陶志华 电话 0571 - 87789160 传真 0571-87818329 网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、 962336(上海地区) (163) 上海华信证券有限责任公司 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人 罗浩 联系人 倪丹 电话 021-38784818? 传真 021-68775878 网址 www.shhxzq.com 客服电话 68777877 (164) 华鑫证券有限责任公司 住所、办公 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 地址 法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟 电话 021-54967552 传真 021-54967032 网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918 (165) 瑞银证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲 电话 (010)58328112 传真 (010)58328748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 (166) 中山证券有限责任公司 办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 44 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人 黄扬录 联系人 罗艺琳 电话 0755-82570586 传真 0755-82960582 网址 www.zszq.com 客服电话 95329 (167) 国融证券股份有限公司 住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 法定代表人 孔佑杰 联系人 董晶姗 电话 (010)83991737 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839 (168) 江海证券有限公司 办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人 孙名扬 联系人 周俊 电话 0451-85863726 传真 0451-82337279 网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288 (169) 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏 电话 028-86690057、 传真 028-86690126 028-86690058 网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 95310 (170) 中国民族证券有限责任公司 住所、办公地址 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 法定代表人 何亚刚 联系人 齐冬妮 45 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 电话 (010)59355807 传真 (010)56437013 网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618 (171) 华宝证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021)68777822 网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 (172) 长城国瑞证券有限公司 住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人 王勇 联系人 林丹 电话 (0592)2079259 传真 (0592)2079602 网址 www.gwgsc.com 客服电话 400-0099-886 (173) 爱建证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼 法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏 电话 (021)32229888 传真 021- 68728782 网址 www.ajzq.com 客服电话 (021)63340678 (174) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区金融大街 8 号 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人寿保险大厦十二层、十五层、 十六层、十七层、十八层 法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵 电话 010-85556100 传真 010-85556088 网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999 (175) 天风证券股份有限公司 46 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人 余磊 联系人 崔成 电话 027-87610052 传真 027-87618863 网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000 (176) 北京汇成基金销售有限公司 办公地 北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 址 注册地 北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 址 法定代 王伟刚 表人 网址 http://www.hcjijin.com/ 客服电话 400-619-9059 联系人 丁向坤 电话 010-56282140 传真 010-62680827 (177) 上海万得基金销售有限公司 办公地 中国(上海)浦东新区福山路33号9楼 址 注册地 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 址 法定代 王廷富 表人 网址 https://www.520fund.com.cn/ 客服电话 400-821-0203 联系人 姜吉灵 电话 021-68882280 传真 021-68882281 (178) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 址 注册地 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 址 法定代 陈柏青 表人 网址 http://www.fund123.cn 客服电话 4000-766-123 联系人 韩爱彬 电话 021-60897840 传真 0571-26697013 (179) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006 址 注册地 深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006 址 法定代 马勇 47 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 表人 网址 http://www.xinlande.com.cn 客服电话 400-118-1166 联系人 文雯 电话 010-83363101 传真 010-83363072 (180) 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表 钟斐斐 人 网址 http://www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518 联系人 袁永姣 电话 010-61840688 传真 010-61840699 (181) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 办公地址 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 注册地址 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表 江卉 人 网址 https://keterui.jd.com/ 客服电话 400-088-8816 联系人 江卉 电话 4000988511 传真 010-89188000 (182) 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 注册地址 北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室 网址 http://www.xincai.com 客服电话 010-62675369 联系人 付文红 电话 010-62676405 传真 010-62676582 (183) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地 宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房 址 注册地 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 址 法定代 程刚 表人 网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919 联系人 张旭 电话 010-58160168 传真 010-58160173 (二)注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所和经办律师 名称 国浩律师集团(北京)事务所 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 (010)65890661 传真 (010)65176801 经办律师 黄伟民 48 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 经办注册会计师 薛竞、张勇 四、基金的名称 本基金名称:嘉实货币市场基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 七、基金的投资方向 本基金投资于如下金融工具:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1.整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率 水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、 回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。 根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 2.类别资产配置策略 根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、 近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。 根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、 49 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 附加选择权价值、类别资产收益差异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、 基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3.明细资产配置策略 第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量), 决定是否纳入组合。 第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务 处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 (二)投资决策 1. 决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场 运行状况; (3) 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资 策略提供依据。 2. 决策程序 (1)投资决策委员会定期召开会议,决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合类属资 产配置比例等做出决议。 (2)研究部对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。 (3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部提出的报告,并依据基金申购和赎 回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和 日常管理。 (4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 (5)监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规;运 用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和进行风险测算,对基金组合的风险 进行评估,提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议,负责监督基金管理组投资方案 的执行情况,评估风险监控报告,并进行投资风险管理。 3. 投资管理方法 (1)短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对 短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。 (2)收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映 当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的 预期。 (3)组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期 50 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收 益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。 (4)类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性, 决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资 产的具体资产配置比例。 (5)流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资 产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定 收益。 (6)无风险套利策略 无风险套利策略包括: 跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各 个细分市场之间的配置比例。 跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态 调整不同期限结构品种的配置比例。 (7)滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的 变现能力。 九、基金的业绩比较基准 税后活期期存款利率 十、基金的风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于 股票、债券和混合型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行根据本基金基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经 审计。 51 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 17,635,023,893.17 46.78 其中:债券 17,613,803,893.17 46.72 资产支持证券 21,220,000.00 0.06 2 买入返售金融资产 4,599,742,702.60 12.20 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 15,068,450,909.62 39.97 计 4 其他资产 397,473,851.25 1.05 5 合计 37,700,691,356.64 100.00 2. 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.04 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值比例 序号 项目 金额(元) (%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,302,712,107.98 9.80 其中:买断式回购融资 - - 注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购 融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 3. 基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。 (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值的比例 序号 平均剩余期限 值的比例(%) (%) 1 30天以内 35.10 11.70 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 7.78 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 23.33 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 7.35 - 52 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 37.19 - 其中:剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 110.74 11.70 4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 299,348,878.74 0.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,059,390,413.96 6.11 其中:政策性金融债 2,059,390,413.96 6.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,069,847,180.50 3.18 6 中期票据 70,269,127.49 0.21 7 同业存单 14,114,948,292.48 41.90 8 其他 - - 合计 9 17,613,803,893.17 52.29 剩余存续期超过397天 10 - - 的浮动利率债券 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和 内在应收利息。 6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 净值比例 (%) 17民生银行 1 111715502 25,000,000 2,490,561,085.97 7.39 CD502 17光大银行 2 111717223 10,000,000 990,725,759.29 2.94 CD223 17广发银行 3 111720215 10,000,000 990,250,323.37 2.94 CD215 17华夏银行 4 111718460 10,000,000 979,113,432.99 2.91 CD460 17北京银行 5 111712299 10,000,000 979,031,716.91 2.91 CD299 17天津银行 6 111785465 9,500,000 938,728,331.97 2.79 CD197 7 170204 17国开04 7,400,000 739,360,461.60 2.19 17北京银行 8 111712302 6,700,000 655,917,244.36 1.95 CD302 53 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 17上海银行 9 111716283 5,000,000 499,226,250.65 1.48 CD283 17浦发银行 10 111709532 5,000,000 493,647,602.79 1.47 CD532 7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0180% 报告期内偏离度的最低值 -0.0563% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 占基金资产净值 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 号 比例(%) 1 1789164 17惠益1A1 1,000,000 21,220,000.00 0.06 注:报告期末,本基金仅持有上述1只资产支持证券。 9. 投资组合报告附注 (1) 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 (2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说 明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前 一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 221,533,398.78 4 应收申购款 174,810,452.47 5 其他应收款 1,130,000.00 6 其他 - 7 合计 397,473,851.25 54 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或者存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实货币A 基金净值 比较基准收 基金净值 比较基准 阶段 收益率标 益率标准差 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率③ 准差② ④ 2005年3月18日至 2005年12月31日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056% 2006年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023% 2007年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083% 2008年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166% 2009年 1.3683% 0.0062% 0.3600% 0.0000% 1.0083% 0.0062% 2010年 1.9870% 0.0041% 0.3600% 0.0000% 1.6270% 0.0041% 2011年 3.8274% 0.0059% 0.4697% 0.0001% 3.3577% 0.0058% 2012年 4.1654% 0.0045% 0.4201% 0.0002% 3.7453% 0.0043% 2013年 4.1299% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 3.7799% 0.0035% 2014年 4.9738% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.6238% 0.0034% 2015年 4.0606% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.7106% 0.0045% 2016年 2.5683% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.2173% 0.0014% 2017年 3.6610% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.3110% 0.0014% 嘉实货币B 基金净值 比较基准收 基金净值 比较基准 阶段 收益率标 益率标准差 ①-③ ②-④ 收益率① 收益率③ 准差② ④ 2012年12月17日至 0.1456% 0.0009% 0.0144% 0.0000% 0.1312% 0.0009% 2012年12月31日 2013年 4.3792% 0.0035% 0.3500% 0.0000% 4.0292% 0.0035% 2014年 5.2249% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 4.8749% 0.0034% 2015年 4.3105% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.9605% 0.0045% 2016年 2.8153% 0.0014% 0.3510% 0.0000% 2.4643% 0.0014% 2017年 3.9102% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.5602% 0.0014% 嘉实货币E 业绩比较基准 份额净值 份额净值收益率标 业绩比较基准收益 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ ④ 2016年4 月20日至 1.6803% 0.0007% 0.2454% 0.0000% 1.4349% 0.0007% 55 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 2016年12 月31日 2017年 3.6632% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.3132% 0.0014% (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图1:嘉实货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年3月18日至2017年12月31日) 图2:嘉实货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年12月17日至2017年12月31日) 56 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 图3:嘉实货币E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年4月20日至2017年12月31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项 资产配置比例符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定:(1)投资组合 的平均剩余期限不得超过180天;(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过 基金资产净值的10%;(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资 产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%;(4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资 产净值的20%;(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 十三、费用概览 (一) 基金费用的种类 1、与基金运作有关的费用 (1) 基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下,基金管理费 按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定 57 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 节假日、休息日,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下,基金托管费 按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定 节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)与基金运作有关的其他费用 主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会 计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他 有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 2.与基金销售有关的费用 (1)基金转换费 我司旗下管理的开放式基金之间的转换业务的基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申 购补差费用构成: ①、通过代销机构办理基金转换业务 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换 时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。 ② 通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务 转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换 时,每次收取申购补差费用;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。 通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费 率执行。 转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会 规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调 整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 58 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投 资者调低基金转换费率。 注:嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配 置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉 实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实优化红利混合、嘉 实增益宝货币、嘉实现金添利货币、嘉实稳华纯债债券有单日单个基金账户的累计申购(转入) 限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请参见嘉实基金网站 刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。 (2)基金销售服务费 本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有 人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类 基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售 服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。E 类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,经注册登记机构分别支付给 各个基金销售机构。 (3)其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 (二)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (三)费用调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销 售服务费,经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管 理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 59 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币更新招募说明书摘要 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基 金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本 基金实施的投资经营情况,对2005年3月4 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新。 主要更新内容如下: 1.“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2.“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.“四、基金托管人”部分:更新了托管人的相关信息。 4.“五、相关服务机构”部分:更新了相关代销机构、会计师事务所办公地址、经办注册 会计师信息。 5.“九、基金份额的申购与赎回”部分:更新了基金份额申购与赎回的数额限制、申购费 与赎回费等相关信息。 6.“十、基金的转换”部分:更新了基金转换的相关内容。 7.“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 8.“十三、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2017年12月31日 9.“二十六、其他应披露的事项”部分:更新了2017年9月18日至2018年3月18日本基金临 时公告事项列表。 10. 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人2018年3月22 日发布的《关于修改嘉实货币市场基金基金合同及托管协议的公告》,更新了“基金份额的申 购与赎回、基金的投资、基金资产的估值、基金的信息披露、风险揭示”等章节的相关内容。 嘉实基金管理有限公司 2018年4月27日 60