关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 (2015 年第 3 号) 公告送出日期:2015 年 3 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场 公告依据 基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转 2015 年 3 月 20 日 为基金份额的日期 收益累计期间 自 2015 年 2 月 25 日至 2015 年 3 月 19 日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益 累计收益计算公式 (即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配 前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未 分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分, 去尾部分参与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可 2015 年 3 月 23 日 赎回起始日 2015 年 3 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的 收益支付对象 本基金份额持有人 本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 税收相关事项的说明 免征收所得税 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 费用相关事项的说明 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 3 月 20 日直接计入 其基金账户,2015 年 3 月 23 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及 赎回。 (2)2015 年 3 月 20 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)2015 年 3 月 20 日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配 结转的基金份额低于 1000 份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一 起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于 1000 份,则该 收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为 2015 年 3 月 23 日。 (4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日 支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺 延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银 行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、光大银行、中国民 生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平 安银行、宁波银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、青岛银行、徽商 银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、临商银行、温州银行、汉 口银行、江苏银行、渤海银行、深圳农村商业银行、洛阳银行、乌鲁木齐市商 业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天 津银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、广州农商行、苏州银行、龙湾 农商银行、吉林银行、瑞丰银行、南海农商行、锦州银行、重庆农商行、江南 农商行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长 量、和讯信息科技、同花顺、展恒基金、深圳腾元、宜信普泽、众禄基金、中 信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、、 中信建投证券、兴业证券、、国盛证券、、东方证券、平安证券、招商证券、 财富证券、、东吴证券、、中信证券(山东)、山西证券、、南京证券、民生 证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、、安信证券、长城证券、 东北证券、、华泰证券、广发证券、长江证券、国海证券、、国元证券、华西 证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、、中航证券、、宏源证券、、世纪证 券、、西部证券、国联证券、、金元证券、中信证券(浙江)、中银国际证 券、恒泰证券、、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、 万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业 证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、 天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华 宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、 东兴证券、华融证券、上海华信证券、华安证券、宏信证券、天风证券。