关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2013年第5号) 公告送出日期:2013年5月20日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005年3月18日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2013年5月20日 收益累计期间 自2013年4月22日至2013年5月19日止 2 与收益支付相关的其他信息 基金名称 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2013年5月21日 收益支付对象 2013年5月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2013年5月20日直接计入其基金账户,2013年5月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2013年5月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)2013年5月20日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付 若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2013年5月21日。 (4)本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、华夏银行、包商银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券(浙江)、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、高华证券、财富里昂证券、嘉实财富管理有限公司。 嘉实基金管理有限公司 关于增加民生银行等为嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金代销机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、兴业证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、江海证券有限公司(以下分别简称“民生银行”、“江苏银行”、“天相投顾”、“兴业证券”、“山西证券”、“中金公司”、“江海证券”)签署的开放式基金代销协议,民生银行、江苏银行、天相投顾、兴业证券、山西证券、中金公司、江海证券自2013年5月20日起对所有投资者办理嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金的开户、认购等业务。 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情: 1.中国民生银行股份有限公司 住所、办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 电话:(010)58560666 传真:(010)57092611 联系人:董云巍 客服电话: 95568 网址:www.cmbc.com.cn 2.江苏银行股份有限公司 住所、办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 电话:(025)58587018 传真:(025)58587038 联系人:田春慧 客服电话:(025)96098 网址:www.jsbchina.cn 3. 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相 电话:(010)66045608 传真:(010)66045500 联系人:林爽 客服电话:(010)66045678 网址:http://www.txsec.com 4. 兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 电话:(0591)38507679 传真:(021)38565955 联系人:雷宇钦 客服电话:95562 网址:http://www.xyzq.com.cn 5. 山西证券股份有限公司 住所、办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 联系人:郭熠 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 6. 中国国际金融有限公司 住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人:李剑阁 电话:(010)65051166 传真:(010)85679535 联系人:廉赵峰 客服电话:(010)85679238 (010)85679169 网址:www.ciccs.com.cn 7. 江海证券有限公司 住所、办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 电话:(0451)82336863 传真:(0451)82287211 联系人:张宇宏 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 8. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年5月20日