嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要 （２００８年第２号） 　　嘉实货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于２００５年３月３日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》（证监基金字 ［２００５］２９号）和《关于嘉实货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２００５】５０号）的批准进行公开募集。本基金基金合同于２００５年３月１８日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 　　重要提示 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。 　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 　　基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 　　本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２００８年９月１８日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２００８年９月３０日（未经审计）。 　　一、基金管理人 　　（一）基金管理人概况 　　■ 　　（二）主要人员情况 　　１、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 　　王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任公司董事长兼总经理，２００２年３月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。 　　赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。２０００年１０月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 　　韩家乐先生，董事，硕士研究生。１９９０年毕业于清华大学经济管理学院。１９９０年至今，担任海问证券投资咨询有限公司总经理；１９９４年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；２００１年１１月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。 　　高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。１９９６年９月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。 　　Ｅｄｏｕａｒｄ Ｆｅｒｎｅｎ Ｐｅｔｅｒ先生，董事，瑞士籍，美国 Ｃａｒｌｔｏｎ大学行政管理学士。曾任ＵＢＳ董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理（亚洲）有限公司首席执行官。 　　Ｌｉｎｄｓａｙ Ｍｅｇａｎ Ｗｒｉｇｈｔ女士，董事，大学本科（学士），新西兰国籍。曾任德意志银行（新西兰）／新西兰信托银行ＣＦＯ＆ＣＯＯ、董事总经理，德意志银行ＤＢ资本合伙公司亚太区ＣＯＯ、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区ＣＯＯ、董事总经理，德意志资产管理公司ＣＯＯ、业务及产品主管（ＰＥ）、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发展主管、董事总经理。 　　骆小元女士，独立董事，大学本科。１９８２年毕业于中国人民大学财会专业。１９９５年至２０００年，担任中国注册会计师协会总会计师；２０００年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中心，担任中心主任。 　　王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。２００４至今任万盟并购集团董事长。 　　张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。１９９７年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。 　　朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。２００７年１０月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。 　　穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。２００１年１１月至今任立信投资有限公司财务总监。 　　朱成刚先生，监事，法学博士。１９９８年７月至２００２年１月，就职于中国建设银行资产保全部、法律事务部；２００２年１月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。 　　宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。１９８１年６月至１９９６年１０月任职于中办警卫局。１９９６年１１月至１９９８年７月于中国银行海外行管理部任副处长。１９９８年７月至１９９９年３月任博时基金管理公司总经理助理。１９９９年３月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员和公司副总经理。 　　李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。１９８８年７月至１９９０年９月任职于厦门华侨博物馆。１９９３年７月至１９９８年９月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。２０００年１０月至今任职于嘉实基金管理公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 　　张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 　　戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学ＭＢＡ。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。２００４年３月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。 　　王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。 　　２、基金经理 　　（１）现任基金经理 　　吴洪坚先生，清华大学工学硕士，４年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。２００５年加入嘉实基金管理有限公司固定收益部工作，任嘉实货币市场基金基金经理助理职务。２００６年５月１０日至今任本基金基金经理，２００６年１０月２８日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理职务。 　　（２）历任基金经理 　　２００５年３月１８日至２００５年４月２９日林勇先生任本基金基金经理，２００５年４月３０日至２００６年５月９日刘夫先生任本基金基金经理。 　　３、投资决策委员会 　　本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，总经理助理邵健先生、固定收益部总监刘熹先生。 　　二、基金托管人 　　名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 　　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号 　　首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日 　　变更注册登记日期：２００４年８月２６日 　　注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 　　法定代表人：肖 钢 　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号 　　托管及投资者服务部总经理：董杰 　　托管部门联系人：宁敏 　　电话：（０１０）６６５９４９７７ 　　传真：（０１０）６６５９４９４２ 　　中国银行总行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。 　　中国银行托管及投资者服务部现有员工９０余人，其中硕士学历以上人员２１人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有１０余人。 　　三、相关服务机构 　　（一）基金份额发售机构 　　１．直销机构 　　（１）嘉实基金管理有限公司北京直销中心 　　■ 　　（２）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 　　■ 　　（３）嘉实基金管理有限公司西南直销中心 　　■ 　　（４）嘉实基金管理有限公司深圳直销中心 　　■ 　　２．代销机构 　　（１）中国银行 　　■ 　　（２）中国工商银行 　　■ 　　（３）中国建设银行 　　■ 　　（４）中国农业银行 　　■ 　　（５）交通银行 　　■ 　　（６）招商银行 　　■ 　　（７）中国民生银行 　　■ 　　（８）上海浦东发展银行 　　■ 　　（９）兴业银行 　　■ 　　（１０）北京银行 　　■ 　　（１１）深圳发展银行 　　■ 　　（１２）深圳平安银行 　　■ 　　（１３）青岛银行 　　■ 　　（１４）宁波银行 　　■ 　　（１５）中信建投证券有限责任公司 　　■ 　　（１６）海通证券股份有限公司 　　■ 　　（１７）国泰君安证券股份有限公司 　　■ 　　（１８）中国银河证券股份有限公司 　　■ 　　（１９）兴业证券股份有限公司 　　■ 　　（２０）联合证券有限责任公司 　　■ 　　（２１）华泰证券股份有限公司 　　■ 　　（２２）招商证券股份有限公司 　　■ 　　（２３）东吴证券有限责任公司 　　■ 　　（２４）国信证券股份有限公司 　　■ 　　（２５）广发证券股份有限公司 　　■ 　　（２６）国都证券有限责任公司 　　■ 　　（２７）申银万国证券股份有限公司 　　■ 　　（２８）中信证券股份有限公司 　　■ 　　（２９）长城证券有限责任公司 　　■ 　　（３０）平安证券有限责任公司 　　■ 　　（３１）民生证券有限责任公司 　　■ 　　（３２）光大证券股份有限公司 　　■ 　　（３３）东方证券股份有限公司 　　■ 　　（３４）渤海证券有限责任公司 　　■ 　　（３５）国元证券股份有限公司 　　■ 　　（３６）安信证券股份有限公司 　　■ 　　（３７）长江证券股份有限公司 　　■ 　　（３８）浙商证券有限责任公司 　　■ 　　（３９）中信万通证券有限责任公司 　　■ 　　（４０）山西证券股份有限公司 　　■ 　　（４１）财富证券有限责任公司 　　■ 　　（４２）国海证券有限责任公司 　　■ 　　（４３）东北证券股份有限公司 　　■ 　　（４４）南京证券有限责任公司 　　■ 　　（４５）江南证券有限责任公司 　　■ 　　（４６）德邦证券有限责任公司 　　■ 　　（４７）东海证券有限责任公司 　　■ 　　（４８）北京证券有限责任公司 　　■ 　　（４９）华西证券有限责任公司 　　■ 　　（５０）世纪证券有限责任公司 　　■ 　　（５１）湘财证券有限责任公司 　　■ 　　（５２）金元证券有限责任公司 　　■ 　　（５３）西部证券股份有限公司 　　■ 　　（５４）国联证券股份有限公司 　　■ 　　（５５）中银国际证券有限责任公司 　　■ 　　 　　 　　 　　 名称 　　 嘉实基金管理有限公司 　　 　　 　　 住所 　　 上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室 　　 　　 　　 办公地址 　　 北京市建国门北大街８号华润大厦８层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 王忠民 　　 　　 　　 总经理 　　 赵学军 　　 　　 　　 成立日期 　　 １９９９年３月２５日 　　 　　 　　 注册资本 　　 １亿元 　　 　　 　　 股权结构 　　 中诚信托有限责任公司４０％，立信投资有限责任公司３０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％。 　　 　　 　　 存续期间 　　 持续经营 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）６５１８８８６６ 　　 　　 　　 传真 　　 （０１０）６５１８５６７８ 　　 　　 　　 联系人 　　 胡勇钦 　　 　　 　　 公司网址 　　 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 办公地址 　　 北京市朝阳区建国路９１号金地中心Ａ座６层 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）６５１８８８６６ 　　 传真 　　 （０１０）６５１８０６１５ 　　 　　 　　 联系人 　　 赵虹 　　 　　 　　 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）３８７８９６５８ 　　 传真 　　 （０２１）６８８８００２３ 　　 　　 　　 联系人 　　 唐伟宏 　　 　　 　　 　　 　　 　　 办公地址 　　 成都市人民南路一段８６号城市之心３０Ｈ嘉实基金 　　 　　 　　 电话 　　 （０２８）８６２０２１００ 　　 传真 　　 （０２８）８６２０２１００ 　　 　　 　　 联系人 　　 胡清泉 　　 　　 　　 　　 　　 　　 办公地址 　　 深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦附楼二楼 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）２５８７０６８６ 　　 传真 　　 （０７５５）２５８７０６６３ 　　 　　 　　 联系人 　　 钟俊杰 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 北京市西城区复兴门内大街１ 号 　　 　　 　　 办公地址 　　 北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 肖钢 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）６６５９６６８８ 　　 传真 　　 （０１０）６６５９４９４６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ９５５６６ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 北京市西城区复兴门内大街５５号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 姜建清 　　 联系人 　　 王佺 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）６６１０７９００ 　　 传真 　　 （０１０）６６１０７９１４ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ９５５８８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 北京市西城区金融大街２５号 　　 　　 　　 办公地址 　　 北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心 　　 　　 　　 法定代表人 　　 郭树清 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ９５５３３ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 北京市东城区建国门内大街６９号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 项俊波 　　 联系人 　　 蒋浩 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）８５１０９２１９ 　　 传真 　　 （０１０）８５１０９２１９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ９５５９９ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 上海市仙霞路１８号 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海市银城中路１８８号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 蒋超良 　　 联系人 　　 曹榕 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）５８７８１２３４ 　　 传真 　　 （０２１）５８４０８８４２ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ９５５５９ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 　　 　　 　　 法定代表人 　　 秦晓 　　 联系人 　　 兰奇 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）８３１９８８８８ 　　 传真 　　 （０７５５）８３１９５０４９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ９５５５５ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 北京市西城区复兴门内大街２号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 董文标 　　 联系人 　　 李群 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）５８３５１６６６ 　　 传真 　　 （０１０）８３９１４２８３ 　　 　　 　　 网址 　　 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联系人 　　 霍兆龙 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）２５８５９５９１ 　　 传真 　　 （０７５５）２５８７９４５３ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００６６９９９９９ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 青岛市市南区香港中路６８号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 张广鸿 　　 联系人 　　 徐楠 　　 　　 　　 电话 　　 （０５３２）８５７０９７９３ 　　 传真 　　 （０５３２）８５７０９８３９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 （０５３２）８５７０９７９９ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 宁波市江东区中山东路２９４号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 陆华裕 　　 联系人 　　 钱庚旺 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６３５８６１８９ 　　 传真 　　 （０２１）６３５８６２１５ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ９６５２８，９６２５２８上海地区 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 北京市朝阳区安立路６６号４号楼 　　 　　 　　 办公地址 　　 北京市朝阳门内大街１８８号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 张佑君 　　 联系人 　　 权唐 　　 　　 　　 清算传真 　　 （０１０）６５１８３８８０ 　　 业务传真 　　 （０１０）６５１８２２６１ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００－８８８８－１０８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 上海市唐山路２１８号 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海淮海中路９８号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 王开国 　　 联系人 　　 金芸 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）５３５９４５６６－４１２５ 　　 传真 　　 （０２１）５３８５８５４９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 （０２１）９６２５０３ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 上海市浦东新区商城路６１８号 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海市延平路１３５号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 祝幼一 　　 联系人 　　 芮敏祺 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６２５８０８１８－２１３ 　　 传真 　　 （０２１）６２５８３４３９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００８８８８６６６ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 　　 　　 　　 法定代表人 　　 肖时庆 　　 联系人 　　 李洋 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）６６５６８０４７ 　　 传真 　　 （０１０）６６５６８５３６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ４００－８８８－８８８８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 福州市湖东路９９号标力大厦 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海市浦东陆家嘴东路１６６号中保大厦２２楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 兰荣 　　 联系人 　　 谢高得 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６８４１９９７４ 　　 传真 　　 （０２１）６８４１９８６７ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ４００８８８８１２３ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 马昭明 　　 联系人 　　 盛宗凌 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）８２４９２０００ 　　 传真 　　 （０７５５）８２４９２９６２ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００８８８８５５５ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 　　 　　 　　 法定代表人 　　 吴万善 　　 联系人 　　 程高峰 　　 　　 　　 电话 　　 （０２５）８４４５７７７７ 　　 传真 　　 （０２５）８４５７９８７９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０２５）８４５７９８９７ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０－４５层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 宫少林 　　 联系人 　　 黄健 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）８２９４３５１１ 　　 传真 　　 （０７５５）８２９４３２２７ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ４００８８８８１１１、９５５６５ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 苏州市十梓街２９８号 　　 　　 　　 办公地址 　　 苏州市石路爱河桥２６号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 吴永敏 　　 联系人 　　 方晓丹 　　 　　 　　 电话 　　 （０５１２）６５５８１１３６ 　　 传真 　　 （０５１２）６５５８８０２１ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０５１２）９６２８８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦 　　 　　 　　 法定代表人 　　 何如 　　 联系人 　　 林建闽 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）８２１３０８３３ 　　 传真 　　 （０７５５）８２１３３３０２ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ８００－８１０－８８６８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室 　　 　　 　　 办公地址 　　 广州市天河北路１８３号大都会广场３６、３８、４１、４２楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 王志伟 　　 联系人 　　 肖中梅 　　 　　 　　 电话 　　 （０２０）８７５５５８８８ 　　 传真 　　 （０２０）８７５５７９８７ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０２０）８７５５５８８８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 深圳市福田区华强北路赛格广场４５楼 　　 　　 　　 办公地址 　　 北京市东东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 王少华 　　 联系人 　　 黄静 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）８４１８３３８９ 　　 传真 　　 （０１０）６４４８２０９０ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 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ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００－６１９－８８８８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 上海市静安区新闸路１５０８号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 徐浩明 　　 联系人 　　 刘晨 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６８８１６０００ 　　 传真 　　 （０２１）６８８１５００９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００８８８８７８８，１０１０８９９８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 上海市浦东新区浦东大道７２０号２０楼 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 王益民 　　 联系人 　　 吴宇 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６３３２５８８８ 　　 传真 　　 （０２１）６３３２６１７３ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ４００－８８８８－５０６、（０２１）９５２５０６ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 天津市经济技术开发区第一大街２９号 　　 　　 　　 办公地址 　　 天津市河西区宾水道３号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 张志军 　　 联系人 　　 徐焕强 　　 　　 　　 电话 　　 （０２２）２８４５１８８３ 　　 传真 　　 （０２２）２８４５１８９２ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０２２）２８４５５５８８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 安徽省合肥市寿春路１７９号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 凤良志 　　 联系人 　　 祝丽萍 　　 　　 　　 电话 　　 （０５５１）２２０７９３８ 　　 传真 　　 （０５５１）２２０７９３５ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ４００－８８８８－７７７、安徽地区９６８８８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 　　 　　 　　 法定代表人 　　 牛冠兴 　　 联系人 　　 余江 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）８２５５８３２３ 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办公地址 　　 上海市浦东银城东路１３９号华能联合大厦５楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 陈学荣 　　 联系人 　　 陈伟 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６８６３４５１８ 　　 传真 　　 （０２１）６８８６５９３８ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００－８８８－１５５１ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层 　　 　　 　　 办公地址 　　 深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 陆涛 　　 联系人 　　 金春 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）８３０２５６９５ 　　 传真 　　 （０７５５）８３０２５６２５ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ４００－８８８８－２２８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 西安市东新街２３２号信托大厦１６、１７层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 刘春茂 　　 联系人 　　 黄晓军 　　 　　 　　 电话 　　 （０２９）８７４０６１７２ 　　 传真 　　 （０２９）８７４０６３８７ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０２９）８７４１９９９９ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 江苏省无锡市县前东街１６８号 　　 　　 　　 办公地址 　　 江苏省无锡市县前东街８号国联大厦７楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 范炎 　　 联系人 　　 袁丽萍 　　 　　 　　 电话 　　 （０５１０）８２５８８１６８ 　　 传真 　　 （０５１０）８２８３０１６２ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 平岳 　　 联系人 　　 张静 　　 　　 　　 传真 　　 （０２１）５０３７２４７４ 　　 客服电话 　　 （０２１）６８６０４８６６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 浙江杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 　　 　　 　　 法定代表人 　　 刘军 　　 联系人 　　 王勤 　　 　　 　　 电话 　　 （０５７１）８５７８３７１５ 　　 传真 　　 （０５７１）８５７８３７７１ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０５７１）９６５９８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 江西省南昌市永叔路１５号 　　 　　 　　 办公地址 　　 江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 管荣升 　　 联系人 　　 徐美云 　　 　　 　　 电话 　　 （０７９１）６２８５３３７ 　　 传真 　　 （０７９１）６２８９３９５ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 （０７９１）６２８５３３７、６２８８６９０ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 广州市先烈中路６９号东山广场主楼５楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 吴志明 　　 联系人 　　 樊刚正 　　 　　 　　 电话 　　 （０２０）８７３２２６６８ 　　 传真 　　 （０２０）８７３２５０３６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０２０）９６１３０３ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路１１１号 　　 　　 　　 办公地址 　　 上海市广东路６８９号海通大厦 　　 　　 　　 法定代表人 　　 刘汝军 　　 联系人 　　 张同亮 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６８４０５２７３ 　　 传真 　　 （０２１）５１１５９５９７ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０４７１）４９６０７６２ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 成都市东城根上街９５号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 雷波 　　 联系人 　　 王丹 　　 　　 　　 电话 　　 （０２８）８６６９０１２５ 　　 传真 　　 （０２８）８６６９０１２６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 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（０１０）６８０８４９８６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０１０）６８０８４５９１ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 上海市九江路１１１号上海市临平北路１９号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 蒋元真 　　 联系人 　　 谢秀峰 　　 　　 　　 电话 　　 （０２１）６５０７６６０８－５５７ 　　 传真 　　 （０２１）６５２１７２０６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 （０２１） ９６２５１８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼 　　 　　 　　 法定代表人 　　 陈就明 　　 联系人 　　 张建平 　　 　　 　　 电话 　　 （０７６９）２２１１９４２３ 　　 传真 　　 （０７６９）２２１１９４２３ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ９６１１３０ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 广州市东山区东风东路８３６号东峻广场３４－３５层 　　 　　 　　 办公地址 　　 广州市中山二路１８号广东电信广场３７层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 李舫金 　　 联系人 　　 李俊 　　 　　 　　 电话 　　 （０２０）３７８６５１８８ 　　 传真 　　 （０２０）３７８６５００８ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０２０）３７８６５００９ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所 　　 山西省大同市大北街１３号 　　 　　 　　 办公地址 　　 山西省太原市青年路８号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 董祥 　　 联系人 　　 苏尼 　　 　　 　　 电话 　　 （０３５１）４１６７０５６ 　　 传真 　　 （０３５１）４１９２８０３ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０３５１）４１６７０５６ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 山东省济南市经十路１２８号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 李玮 　　 联系人 　　 傅咏梅 　　 　　 　　 电话 　　 （０５３１）８１２８３７２８ 　　 传真 　　 （０５３１）８１２８３７３５ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ９５５３８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 成都市东城根上街９５号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 雷波 　　 联系人 　　 王丹 　　 　　 　　 电话 　　 （０２８）８６６９０１２５ 　　 传真 　　 （０２８）８６６９０１２６ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０２８）９５１０５１１１ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 浙江杭州市解放路１１１号 　　 　　 　　 法定代表人 　　 沈继宁 　　 联系人 　　 乔骏 　　 　　 　　 电话 　　 （０５７１）８７９２５１２９ 　　 传真 　　 （０５７１）８７９２５１００ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 （０５７１）９６３３６ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 广东省深圳罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 刘学民 　　 联系人 　　 赵晖 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）６８０５５７７６ 　　 传真 　　 （０１０）６８０５９０９９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 （０７５５）２５８３２５８３ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 杨小阳 　　 联系人 　　 刘权 　　 　　 　　 电话 　　 （０７５５）８２０２６５２１ 　　 传真 　　 （０７５５）８２０２６５３９ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ 　　 客服电话 　　 ４００－６００－８００８ 　　 　　 　　 　　 　　 　　 住所、办公地址 　　 北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层 　　 　　 　　 法定代表人 　　 刘弘 　　 联系人 　　 韩晓光 　　 　　 　　 电话 　　 （０１０）５９２２６７５６ 　　 传真 　　 （０１０）５９２２６８４０ 　　 　　 　　 网址 　　 ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ 　　 客服电话 　　 ４００－８８７－８８２７ 　　 　　 　　 　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司 　　基金托管人：中国银行股份有限公司 　　嘉实超短债证券投资基金 　　２００８年第十一次收益分配公告 　　嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００６年４月２６日生效。根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》等有关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止２００８年１１月２１日，本基金基金份额净值为１．０１３６元，可供分配基金收益为３１，４３４，６１８．０２元；本公司决定以截至２００８年１１月２１日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实超短债，基金代码：０７０００９）。 　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下： 　　一、收益分配方案 　　每１０份基金份额派发现金红利０．０３２元 　　二、收益分配时间 　　１、权益登记日、除息日：２００８年１１月２６日 　　２、红利发放日：２００８年１１月２７日 　　３、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：２００８年１１月２６日 　　４、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００８年１１月２８日 　　三、收益分配对象 　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。 　　四、收益发放办法 　　１、选择现金红利方式的投资者的红利款将于２００８年１１月２７日自基金托管账户划出。 　　２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２００８年１１月２６日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知本基金各销售机构，２００８年１１月２８日起可以查询、赎回。 　　五、有关税收和费用的说明 　　１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 　　２、本次分红免收分红手续费。 　　３、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 　　六、提示 　　１、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 　　２、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 　　３、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 　　４、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于２００８年１１月２５日到本基金销售网点办理变更手续。？ 　　七、咨询办法 　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金详情： 　　１、嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：４００－６００－８８００。 　　２、基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、北京银行、深圳平安银行、宁波银行、青岛银行、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、中信证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、兴业证券、湘财证券、招商证券、渤海证券、平安证券、东方证券、江南证券、华泰证券、东北证券、财富证券、宏源证券、中信万通证券、中银国际证券、长城证券、德邦证券、浙商证券、光大证券、东海证券、东吴证券、国信证券、国联证券、国盛证券、金元证券、安信证券、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、中信金通证券、国海证券、长江证券、西部证券、广州证券、南京证券、信泰证券、中原证券、上海证券、华龙证券、新时代证券、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证券、财通证券、国金证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司。 　　特此公告。 　　嘉实基金管理有限公司 　　２００８年１１月２５日 　　嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金 　　参加广发证券开办基金定投费率优惠活动的公告 　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从２００８年１１月２５日起参加广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）开办的基金定期定额投资费率优惠活动。 　　一、适用基金 　　嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深３００指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金，合计１３只开放式证券投资基金。 　　二、费率优惠活动内容 　　从２００８年１１月２５日起，投资者通过广发证券办理上述开放式基金的“定期定额投资业务”，在费率优惠活动期间申购费率享有优惠：原申购费率高于０．６％的，申购费率按８折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．８），优惠后费率如果低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。 　　三、业务咨询 　　投资者可以通过以下途径咨询、了解相关基金详情： 　　１、广发证券股份有限公司客户服务电话：（０２０）９６１１３３，网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ； 　　２、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。 　　特此公告。 　　 　　嘉实基金管理有限公司 　　２００８年１１月２５日