嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资龙溪股份非公开发行股票的公告 嘉实基金管理有限公司关于 旗下基金投资龙溪股份非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“龙溪股份”非公开发行股票的有关情况公告如下: “龙溪股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准福建龙溪轴承(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】1640号)。根据《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量2500万股,限售期12个月。截至2013年4月23日,公司旗下基金持有“龙溪股份(600592)”本次非公开发行股票情况如下: 基金简称 持股数(万股) 总成本(万元) 账面价值(万元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月) 嘉实服务增值行业混合 500 3360 3360 0.51% 0.51% 12 嘉实回报混合 100 672 672 0.40% 0.40% 12 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年4月24日