嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资国电南瑞非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“国电南瑞”非公开发行股票的有关情况公告如下: “国电南瑞”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准国电南瑞科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2010】1343?号)。根据《国电南瑞科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,嘉实基金管理有限公司认购数量1,659,429万股,锁定期限12个月(预计上市交易时间:2011年10月21日)。截至2010年10月25日,公司旗下基金持有“国电南瑞(600406)”本次非公开发行股票情况: 基金简称 持股数(万股) 总成本(万元) 账面价值(万元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月) 嘉实增长混合 11.4443 595.1036 595.4469 0.1263% 0.1264% 12 嘉实服务增值行业混合 22.8887 1190.2124 1190.8991 0.1281% 0.1282% 12 嘉实策略混合 34.3330 1785.3160 1786.3460 0.1446% 0.1447% 12 嘉实价值优势股票 5.7223 297.5596 297.7313 0.1220% 0.1220% 12 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2010年10月26日